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綜指ETF〈510210.SH〉
綜指ETF(510210.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/12/11) 0.8330(人民幣) 0.0030 0.36 0.9000 0.6640
淨值(2024/12/11) 0.8320(人民幣) 0.0020 0.24 0.8540 0.6640
日 至 說明
綜指ETF(510210.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/12/11 0.8320 0.8330
2024/12/10 0.8300 0.8300
2024/12/09 0.8250 0.8250
2024/12/06 0.8250 0.8260
2024/12/05 0.8170 0.8180
2024/12/04 0.8170 0.8180
2024/12/03 0.8200 0.8210
2024/12/02 0.8160 0.8160
2024/11/29 0.8080 0.8090
2024/11/28 0.8010 0.8010
2024/11/27 0.8050 0.8060
2024/11/26 0.7920 0.7920
2024/11/25 0.7930 0.7940
2024/11/22 0.7940 0.7960
2024/11/21 0.8200 0.8200
日期 淨值 市價
2024/11/20 0.8200 0.8200
2024/11/19 0.8140 0.8150
2024/11/18 0.8090 0.8100
2024/11/15 0.8100 0.8130
2024/11/14 0.8210 0.8210
2024/11/13 0.8350 0.8350
2024/11/12 0.8290 0.8310
2024/11/11 0.8420 0.8410
2024/11/08 0.8380 0.8370
2024/11/07 0.8430 0.8450
2024/11/06 0.8220 0.8230
2024/11/05 0.8240 0.8260
2024/11/04 0.8060 0.8050
2024/11/01 0.7960 0.7980
2024/10/31 0.7970 0.7970
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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