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南方東英美股七巨頭ETF〈3454.HK〉
南方東英美股七巨頭ETF(3454.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/18) 9.0150(港幣) 0.0100 0.11 9.3850 8.0800
淨值(2025/02/18) 8.8841(港幣) -0.0705 -0.79 9.3103 8.0954
日 至 說明
南方東英美股七巨頭ETF(3454.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/18 8.8841 9.0150
2025/02/17 N/A 9.0050
2025/02/14 8.9546 8.9650
2025/02/13 8.9199 8.7900
2025/02/12 8.7626 8.7700
2025/02/11 8.7582 8.7900
2025/02/10 8.8180 8.8400
2025/02/07 8.7786 8.9150
2025/02/06 8.9520 8.9400
2025/02/05 8.8930 8.8750
2025/02/04 9.0281 8.9050
2025/02/03 8.8816 8.7900
2025/01/28 9.0963 8.9200
2025/01/27 8.8587 8.8150
2025/01/24 9.1061 9.1750
日期 淨值 市價
2025/01/23 9.1450 9.1600
2025/01/22 9.1244 9.1150
2025/01/21 8.9970 9.0500
2025/01/20 N/A 9.0500
2025/01/17 8.9718 8.8900
2025/01/16 8.8206 9.1000
2025/01/15 8.9932 8.7500
2025/01/14 8.6683 8.8900
2025/01/13 8.7575 8.7750
2025/01/10 8.7935 8.8850
2025/01/09 N/A 8.8650
2025/01/08 8.8879 8.9800
2025/01/07 8.8997 9.1700
2025/01/06 9.1326 9.0450
2025/01/03 8.9623 8.8350
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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