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富邦 Solactive 核心多元資產指數 ETF〈3427.HK〉
富邦 Solactive 核心多元資產指數 ETF(3427.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 7.8900(港幣) 0.0100 0.13 8.1000 7.6100
淨值(2025/02/13) 7.8641(港幣) 0.0376 0.48 7.8641 7.5234
日 至 說明
富邦 Solactive 核心多元資產指數 ETF(3427.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 7.8641 7.8800
2025/02/12 7.8265 7.8600
2025/02/11 7.8328 7.8100
2025/02/10 7.8387 7.8000
2025/02/07 7.8147 7.8000
2025/02/06 7.8140 7.7900
2025/02/05 7.8182 7.7500
2025/02/04 7.7800 7.7400
2025/02/03 7.7450 7.7400
2025/01/28 N/A 7.6750
2025/01/27 7.7199 7.6750
2025/01/24 7.7659 7.6750
2025/01/23 7.7257 7.6750
2025/01/22 7.7323 7.6750
2025/01/21 7.7272 7.6750
日期 淨值 市價
2025/01/20 7.7060 7.6750
2025/01/17 7.6789 7.6750
2025/01/16 7.6725 7.6100
2025/01/15 7.6256 7.6100
2025/01/14 7.5649 7.6100
2025/01/13 7.5234 7.6100
2025/01/10 7.5656 7.6650
2025/01/09 7.6130 7.6800
2025/01/08 7.6069 7.6800
2025/01/07 7.6322 7.6850
2025/01/06 7.6638 7.6750
2025/01/03 7.6401 7.6750
2025/01/02 7.6264 7.6750
2024/12/31 7.6328 7.6750
2024/12/30 7.6185 7.7400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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