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富邦恒生滬深港(特選企業)高股息率指數ETF〈3190.HK〉
富邦恒生滬深港(特選企業)高股息率指數ETF(3190.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 13.0000(港幣) 0.2300 1.80 13.9300 10.1800
淨值(2025/02/13) 12.7234(港幣) -0.1301 -1.01 12.8535 10.4117
日 至 說明
富邦恒生滬深港(特選企業)高股息率指數ETF(3190.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 12.7234 12.7700
2025/02/12 12.8535 12.9000
2025/02/11 12.5863 12.7000
2025/02/10 12.6335 12.7000
2025/02/07 12.6027 12.6600
2025/02/06 12.5913 12.6700
2025/02/05 12.4634 12.5300
2025/02/04 N/A 12.6600
2025/02/03 N/A 12.4500
2025/01/28 N/A 12.5800
2025/01/27 12.5605 12.6000
2025/01/24 12.4229 12.4600
2025/01/23 12.3347 12.3800
2025/01/22 12.2179 12.2900
2025/01/21 12.3332 12.4000
日期 淨值 市價
2025/01/20 12.2836 12.3500
2025/01/17 12.1940 12.2500
2025/01/16 12.1825 12.2300
2025/01/15 12.0888 12.1400
2025/01/14 12.0490 12.1000
2025/01/13 11.9317 11.9900
2025/01/10 11.9779 12.0000
2025/01/09 12.1108 12.1600
2025/01/08 12.1141 12.1200
2025/01/07 12.1310 12.1300
2025/01/06 12.2023 12.2100
2025/01/03 12.1711 12.1600
2025/01/02 12.1459 12.1600
2024/12/31 12.4501 12.4700
2024/12/30 12.4311 12.4800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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