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三星標普高盛原油ER期貨ETF〈3175.HK〉
三星標普高盛原油ER期貨ETF(3175.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 6.7750(港幣) 0.0850 1.27 8.9450 4.6420
淨值(2022/11/30) 6.7252(港幣) 0.1998 3.06 8.9801 4.5684
日 至 說明
三星標普高盛原油ER期貨ETF(3175.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/30 6.7252 6.5850
2022/11/29 6.5254 6.5700
2022/11/28 6.4469 6.2300
2022/11/25 6.3761 6.5500
2022/11/24 6.5077 6.4900
2022/11/23 6.5099 6.7550
2022/11/22 6.7157 6.6900
2022/11/21 6.6472 6.6250
2022/11/18 6.6376 6.7750
2022/11/17 6.7389 6.9400
2022/11/16 6.9867 7.0650
2022/11/15 7.0893 6.9850
2022/11/14 6.9936 7.2200
2022/11/11 7.2178 7.1900
2022/11/10 7.0171 6.9250
日期 淨值 市價
2022/11/09 6.9624 7.1950
2022/11/08 7.2058 7.3800
2022/11/07 7.4217 7.3800
2022/11/04 7.4742 7.3000
2022/11/03 7.1317 7.1850
2022/11/02 7.2620 7.2150
2022/11/01 7.1231 7.0900
2022/10/31 6.9790 7.0250
2022/10/28 7.0717 7.0850
2022/10/27 7.1731 7.0600
2022/10/26 7.0820 6.8700
2022/10/25 6.8965 6.7900
2022/10/24 6.8355 6.7750
2022/10/21 6.8604 6.7700
2022/10/20 6.8068 6.9250
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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