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iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF〈3170.HK〉
iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF(3170.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/12) 94.5000(港幣) 2.2500 2.44 101.8000 9.0000
淨值(2019/12/11) 92.5196(港幣) -0.1137 -0.12 101.8389 81.8973
日 至 說明
iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF(3170.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/11 92.5196 92.2500
2019/12/10 92.6333 92.2500
2019/12/09 92.3442 92.2500
2019/12/06 91.8800 91.7500
2019/12/05 90.7624 90.8500
2019/12/04 90.7394 90.5000
2019/12/03 91.9602 91.8500
2019/12/02 92.6871 92.6000
2019/11/29 92.6101 92.9500
2019/11/28 94.2570 94.3000
2019/11/27 94.9665 94.8000
2019/11/26 94.6928 94.6500
2019/11/25 94.8166 94.6500
2019/11/22 93.6380 93.5000
2019/11/21 93.2756 93.2500
日期 淨值 市價
2019/11/20 95.3073 95.4500
2019/11/19 96.8832 96.5000
2019/11/18 97.4790 97.4000
2019/11/15 97.3072 97.4000
2019/11/14 95.9640 95.1500
2019/11/13 95.2257 95.5500
2019/11/12 96.5550 96.5000
2019/11/11 95.1432 95.6500
2019/11/08 96.6801 96.9000
2019/11/07 96.9154 97.2000
2019/11/06 97.1644 97.4000
2019/11/05 97.1752 97.4000
2019/11/04 96.4530 96.5500
2019/11/01 94.5427 94.6000
2019/10/31 93.8408 94.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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