華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)〈3146.HK〉
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)(3146.HK)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2025/05/12)
|
729.6000(港幣)
|
-1.2000
|
-0.16
|
842.2000
|
715.7000
|
| 淨值(2025/05/12)
|
725.5446(港幣)
|
-5.4781
|
-0.75
|
843.2229
|
711.9313
|
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)(3146.HK) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2025/05/12
|
725.5446
|
729.6000
|
|
2025/05/09
|
731.0227
|
730.8000
|
|
2025/05/08
|
729.5064
|
735.6000
|
|
2025/05/07
|
736.1938
|
735.6000
|
|
2025/05/06
|
732.2902
|
730.8000
|
|
2025/05/02
|
734.0065
|
746.0000
|
|
2025/04/30
|
745.6741
|
752.7500
|
|
2025/04/29
|
752.7289
|
744.9000
|
|
2025/04/28
|
746.3700
|
742.0000
|
|
2025/04/25
|
741.5789
|
738.5000
|
|
2025/04/24
|
736.5748
|
732.8000
|
|
2025/04/23
|
729.2331
|
732.8000
|
|
2025/04/22
|
721.9292
|
720.7000
|
|
2025/04/17
|
729.7010
|
734.6000
|
|
2025/04/16
|
737.5727
|
734.6000
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2025/04/15
|
732.5438
|
730.0000
|
|
2025/04/14
|
729.9593
|
723.8500
|
|
2025/04/11
|
724.7381
|
723.2000
|
|
2025/04/10
|
722.4365
|
744.5000
|
|
2025/04/09
|
740.6130
|
731.7000
|
|
2025/04/08
|
739.0048
|
753.9000
|
|
2025/04/07
|
752.8335
|
780.4000
|
|
2025/04/03
|
768.9323
|
777.2000
|
|
2025/04/02
|
765.0868
|
764.6000
|
|
2025/04/01
|
765.4690
|
762.0000
|
|
2025/03/31
|
758.9784
|
756.8500
|
|
2025/03/28
|
751.6254
|
745.4000
|
|
2025/03/27
|
741.0200
|
742.6000
|
|
2025/03/26
|
743.7499
|
747.7500
|
|
2025/03/25
|
748.3198
|
748.0000
|
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