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南方東英人民幣貨幣市場ETF〈3122.HK〉
南方東英人民幣貨幣市場ETF(3122.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/11) 167.1500(港幣) -0.2000 -0.12 179.3000 166.0000
淨值(2019/12/10) 168.8966(港幣) -0.0406 -0.02 179.4866 166.3037
日 至 說明
南方東英人民幣貨幣市場ETF(3122.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/10 168.8966 167.3500
2019/12/09 168.9372 167.3500
2019/12/06 168.9059 168.3000
2019/12/05 168.4642 167.9500
2019/12/04 168.0341 167.8000
2019/12/03 168.8304 168.5500
2019/12/02 169.0168 168.6500
2019/11/29 168.9327 168.7000
2019/11/28 169.2167 168.7000
2019/11/27 169.1929 168.5500
2019/11/26 169.1005 168.5000
2019/11/25 168.9505 168.5000
2019/11/22 168.7174 168.5000
2019/11/21 168.6653 168.5000
2019/11/20 168.8580 168.9000
日期 淨值 市價
2019/11/19 169.1145 168.9000
2019/11/18 169.3626 168.9000
2019/11/15 169.5367 168.9000
2019/11/14 169.1145 168.7500
2019/11/13 169.1932 168.7000
2019/11/12 169.7056 168.0000
2019/11/11 169.6012 167.9000
2019/11/08 170.0182 168.1500
2019/11/07 169.2389 167.6000
2019/11/06 169.6368 167.6000
2019/11/05 169.5329 167.6000
2019/11/04 169.2271 167.0000
2019/11/01 168.7845 166.8000
2019/10/31 169.0194 166.8000
2019/10/30 168.3925 166.3000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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