南方東英美元貨幣市場ETF〈3096.HK〉
南方東英美元貨幣市場ETF(3096.HK)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2025/04/28)
|
911.7000(港幣)
|
0.2000
|
0.02
|
913.4000
|
877.0000
|
| 淨值(2025/04/28)
|
912.2946(港幣)
|
0.2308
|
0.03
|
912.3623
|
877.4065
|
南方東英美元貨幣市場ETF(3096.HK) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2025/04/28
|
912.2946
|
911.7000
|
|
2025/04/25
|
912.0638
|
911.5000
|
|
2025/04/24
|
912.0630
|
911.4000
|
|
2025/04/23
|
912.1185
|
911.7000
|
|
2025/04/22
|
911.6839
|
912.6000
|
|
2025/04/17
|
911.6125
|
912.6000
|
|
2025/04/16
|
911.0308
|
912.0000
|
|
2025/04/15
|
910.8400
|
911.9500
|
|
2025/04/14
|
910.7752
|
911.0500
|
|
2025/04/11
|
910.4024
|
911.5000
|
|
2025/04/10
|
911.1888
|
912.0500
|
|
2025/04/09
|
910.5383
|
911.6500
|
|
2025/04/08
|
911.7489
|
912.6000
|
|
2025/04/07
|
911.4250
|
912.5500
|
|
2025/04/03
|
912.3236
|
913.4000
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2025/04/02
|
912.3623
|
911.6500
|
|
2025/04/01
|
912.2976
|
911.5500
|
|
2025/03/31
|
911.9163
|
911.3000
|
|
2025/03/28
|
911.4020
|
910.7000
|
|
2025/03/27
|
911.1298
|
910.6000
|
|
2025/03/26
|
910.8889
|
910.4000
|
|
2025/03/25
|
910.7672
|
910.4000
|
|
2025/03/24
|
910.5224
|
909.8000
|
|
2025/03/21
|
910.0870
|
909.5000
|
|
2025/03/20
|
909.7542
|
909.1000
|
|
2025/03/19
|
909.6977
|
909.4000
|
|
2025/03/18
|
909.4265
|
909.5000
|
|
2025/03/17
|
909.5268
|
909.2000
|
|
2025/03/14
|
909.2628
|
908.7500
|
|
2025/03/13
|
909.1477
|
908.8000
|
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