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日興資產管理環球互聯網ETF〈3072.HK〉
日興資產管理環球互聯網ETF(3072.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/06/18) 165.3000(港幣) 4.9000 3.05 179.9500 113.7000
淨值(2021/06/17) 164.2341(港幣) 3.1798 1.97 179.8614 114.5256
日 至 說明
日興資產管理環球互聯網ETF(3072.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/06/17 164.2341 160.4000
2021/06/16 161.0543 161.6000
2021/06/15 161.1038 162.1500
2021/06/11 160.0887 159.8000
2021/06/10 159.9978 158.5000
2021/06/09 158.5282 159.5000
2021/06/08 159.2197 159.8000
2021/06/07 159.2066 158.3500
2021/06/04 158.8123 157.8000
2021/06/03 157.5855 160.0000
2021/06/02 160.5609 160.7000
2021/06/01 160.7792 159.6500
2021/05/31 N/A 158.8000
2021/05/28 158.2777 158.8500
2021/05/27 158.3597 158.0000
日期 淨值 市價
2021/05/26 158.4958 159.0000
2021/05/25 158.0319 158.7000
2021/05/24 157.1973 155.0500
2021/05/21 154.8392 155.6500
2021/05/20 156.3955 153.2000
2021/05/18 152.3665 153.9500
2021/05/17 152.0516 150.7000
2021/05/14 151.0617 149.0000
2021/05/13 147.4401 149.3500
2021/05/12 149.9860 153.1500
2021/05/11 153.1410 149.2500
2021/05/10 152.1362 156.5000
2021/05/07 157.2083 156.9000
2021/05/06 156.8714 156.9000
2021/05/05 157.2627 159.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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