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山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF〈3047.HK〉
山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF(3047.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/06/15) 20.5800(港幣) -0.2600 -1.25 22.7200 9.2900
淨值(2021/06/11) 20.5650(港幣) 0.6332 3.18 22.3168 9.2883
日 至 說明
山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF(3047.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/06/11 20.5650 20.8400
2021/06/10 19.9318 19.8000
2021/06/09 19.8056 19.7000
2021/06/08 19.1354 19.2700
2021/06/07 19.5892 18.8600
2021/06/04 19.7891 19.5600
2021/06/03 20.1716 20.0400
2021/06/02 19.8641 19.6300
2021/06/01 19.2936 19.8400
2021/05/31 18.4907 19.0000
2021/05/28 17.8099 18.1000
2021/05/27 17.3053 17.8600
2021/05/26 17.5386 17.0700
2021/05/25 17.9322 18.0100
2021/05/24 17.9251 18.1100
日期 淨值 市價
2021/05/21 19.0151 18.6500
2021/05/20 19.2223 19.6100
2021/05/18 20.8867 21.2400
2021/05/17 20.1936 20.4200
2021/05/14 20.0962 19.9200
2021/05/13 21.4589 20.5800
2021/05/12 22.3168 22.7200
2021/05/11 22.0597 22.1800
2021/05/10 21.7771 22.5800
2021/05/07 20.4012 20.8000
2021/05/06 19.4875 19.7800
2021/05/05 N/A 18.6000
2021/05/04 N/A 18.6200
2021/05/03 N/A 18.5900
2021/04/30 18.7543 18.4300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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