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惠理EMQQ新興市場網絡與電商ETF〈3030.HK〉
惠理EMQQ新興市場網絡與電商ETF(3030.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 7.5850(港幣) 0.0750 1.00 8.0000 6.7050
淨值(2024/02/22) 7.6006(港幣) 0.1254 1.68 8.0128 6.7369
日 至 說明
惠理EMQQ新興市場網絡與電商ETF(3030.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 7.6006 7.5100
2024/02/21 7.4752 7.5300
2024/02/20 7.4291 7.4050
2024/02/19 7.4530 7.4050
2024/02/16 7.5175 7.5000
2024/02/15 7.4208 7.3200
2024/02/14 7.3607 7.2600
2024/02/09 7.2487 7.2050
2024/02/08 7.2485 7.2250
2024/02/07 7.3057 7.2550
2024/02/06 7.3085 7.3050
2024/02/05 7.1163 7.1250
2024/02/02 7.1742 7.1100
2024/02/01 7.1265 7.0700
2024/01/31 7.0335 6.9700
日期 淨值 市價
2024/01/30 7.0977 7.1200
2024/01/29 7.2749 7.2750
2024/01/26 7.2612 7.1700
2024/01/25 7.3250 7.2650
2024/01/24 7.2900 7.1850
2024/01/23 7.0832 7.0200
2024/01/22 6.9822 6.9600
2024/01/19 7.0687 6.9700
2024/01/18 7.0826 7.0150
2024/01/17 7.0390 6.9700
2024/01/16 7.2621 7.2300
2024/01/15 7.4056 7.3000
2024/01/12 7.4526 7.3600
2024/01/11 7.4402 7.3600
2024/01/10 7.3358 7.2200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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