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Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF〈3015.HK〉
Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF(3015.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/25) 2,201.0000(港幣) 16.0000 0.73 2,212.0000 1,700.5000
淨值(2024/07/23) 2,199.5902(港幣) -3.0177 -0.14 2,229.8866 1,711.3974
日 至 說明
Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF(3015.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/23 2,199.5902 2,185.0000
2024/07/22 2,202.6079 2,209.0000
2024/07/19 2,205.9466 2,209.0000
2024/07/18 2,229.8866 2,209.0000
2024/07/17 2,214.6540 2,206.0000
2024/07/16 2,214.5665 2,204.0000
2024/07/15 2,211.2760 2,210.0000
2024/07/12 2,205.9450 2,210.0000
2024/07/11 2,188.4565 2,210.0000
2024/07/10 2,191.1909 2,211.0000
2024/07/09 2,202.2699 2,212.0000
2024/07/08 2,191.5076 2,212.0000
2024/07/05 2,192.8133 2,212.0000
2024/07/04 2,189.3476 2,179.0000
2024/07/03 2,187.9929 2,175.0000
日期 淨值 市價
2024/07/02 2,174.8465 2,158.0000
2024/07/01 2,177.7096 N/A
2024/06/28 2,166.1225 2,158.0000
2024/06/27 2,167.5577 2,148.0000
2024/06/26 2,148.7723 2,129.0000
2024/06/25 2,139.3276 2,119.0000
2024/06/24 2,121.5679 2,110.0000
2024/06/21 2,116.1739 2,110.0000
2024/06/20 2,118.6444 2,110.0000
2024/06/19 2,119.1132 2,110.0000
2024/06/18 2,124.3245 2,110.0000
2024/06/17 2,113.2249 2,105.0000
2024/06/14 2,113.7259 2,097.0000
2024/06/13 2,106.8960 2,094.0000
2024/06/12 2,100.1109 2,089.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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