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A工銀中金美〈3011.HK〉
工銀中金美元貨幣市場ETF(3011.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 9,112.9000(港幣) 0.0000 0.00 9,113.7000 8,694.9000
淨值(2025/02/13) 9,117.3153(港幣) 0.4578 0.01 9,117.7734 8,693.0458
日 至 說明
工銀中金美元貨幣市場ETF(3011.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 9,117.3153 9,112.9000
2025/02/12 9,116.8575 9,113.7000
2025/02/11 9,117.7734 9,113.1500
2025/02/10 9,113.5265 9,113.1000
2025/02/07 9,109.8887 9,107.0000
2025/02/06 9,105.6554 9,105.0500
2025/02/05 9,107.9004 9,104.1000
2025/02/04 9,107.5559 9,104.0000
2025/02/03 9,111.8797 9,111.6000
2025/01/28 9,101.2102 9,097.7000
2025/01/27 9,099.3829 9,093.8500
2025/01/24 9,091.9324 9,093.1000
2025/01/23 9,095.0421 9,093.0000
2025/01/22 9,092.3529 9,092.6000
2025/01/21 9,084.5254 9,085.0000
日期 淨值 市價
2025/01/20 9,083.8225 9,087.8000
2025/01/17 9,082.8056 9,089.3500
2025/01/16 9,084.7165 9,088.7000
2025/01/15 9,084.4846 9,087.7000
2025/01/14 9,079.4858 9,084.5000
2025/01/13 9,079.1771 9,083.2500
2025/01/10 9,073.2031 9,076.5000
2025/01/09 9,066.5290 9,067.0000
2025/01/08 9,061.1771 9,063.0500
2025/01/07 9,055.1847 9,060.0000
2025/01/06 9,057.4440 9,062.9000
2025/01/03 9,057.2312 9,062.9000
2025/01/02 9,053.6534 9,055.3500
2024/12/31 9,038.5831 9,039.5000
2024/12/30 9,035.3590 9,037.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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