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南方東英富時越南 30 ETF〈3004.HK〉
南方東英富時越南 30 ETF(3004.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 6.4100(港幣) 0.0500 0.79 7.6700 5.4300
淨值(2022/12/01) 6.1512(港幣) -0.1111 -1.77 7.8443 5.3348
日 至 說明
南方東英富時越南 30 ETF(3004.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/01 6.1512 6.3600
2022/11/30 6.2623 6.1700
2022/11/29 6.1056 6.0300
2022/11/28 5.8681 5.8200
2022/11/25 5.6664 5.6600
2022/11/24 5.4533 5.5200
2022/11/23 5.4276 5.5000
2022/11/22 5.5054 5.6100
2022/11/21 5.6081 5.6700
2022/11/18 5.6989 5.7100
2022/11/17 5.6908 5.7600
2022/11/16 5.4722 5.5850
2022/11/15 5.3348 5.4300
2022/11/14 5.4389 5.6000
2022/11/11 5.4448 5.4500
日期 淨值 市價
2022/11/10 5.3970 5.4800
2022/11/09 5.6269 5.6800
2022/11/08 5.6547 5.6100
2022/11/07 5.6682 5.7100
2022/11/04 5.8086 5.9400
2022/11/03 5.9767 5.9300
2022/11/02 5.9857 5.9150
2022/11/01 6.0688 5.9700
2022/10/31 6.0356 5.8550
2022/10/28 6.0633 6.0000
2022/10/27 6.0782 5.9000
2022/10/26 5.9001 5.8150
2022/10/25 5.9615 5.7400
2022/10/24 5.9055 5.8000
2022/10/21 6.1621 6.1000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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