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iShares安碩核心滬深300指數ETF〈2846.HK〉
iShares安碩核心滬深300指數ETF(2846.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/12) 29.3000(港幣) -0.5400 -1.81 34.9000 22.7400
淨值(2024/11/11) 29.8295(港幣) 0.0511 0.17 31.4242 22.6458
日 至 說明
iShares安碩核心滬深300指數ETF(2846.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/11 29.8295 29.8400
2024/11/08 29.7784 29.8000
2024/11/07 30.2828 30.2000
2024/11/06 29.1986 29.3400
2024/11/05 29.6838 29.8600
2024/11/04 28.9695 28.9800
2024/11/01 28.4680 28.5600
2024/10/31 28.4886 28.5000
2024/10/30 28.4554 28.4000
2024/10/29 28.6517 28.6000
2024/10/28 28.9549 28.9400
2024/10/25 28.9472 28.9200
2024/10/24 28.7422 28.7600
2024/10/23 29.0153 29.0000
2024/10/22 28.9339 28.8000
日期 淨值 市價
2024/10/21 28.7757 29.0000
2024/10/18 28.7449 28.8800
2024/10/17 27.6805 27.4600
2024/10/16 27.9871 28.0400
2024/10/15 28.1533 28.2000
2024/10/14 29.0656 29.3000
2024/10/10 29.3916 29.5000
2024/10/09 29.1056 28.6400
2024/10/08 31.4242 30.6000
2024/10/07 29.6688 34.9000
2024/10/04 29.5357 33.1000
2024/10/03 29.7154 32.3400
2024/10/02 29.7805 32.5000
2024/09/30 29.8530 30.0200
2024/09/27 27.6980 28.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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