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iShares 安碩核心SENSEX印度ETF〈2836.HK〉
iShares 安碩核心SENSEX印度ETF(2836.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/24) 41.2600(港幣) -0.1800 -0.43 42.3000 33.9800
淨值(2024/07/24) 41.7399(港幣) -0.1256 -0.30 42.2828 34.0759
日 至 說明
iShares 安碩核心SENSEX印度ETF(2836.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/24 41.7399 41.2600
2024/07/23 41.8655 41.4400
2024/07/22 41.9015 41.8800
2024/07/19 41.9703 41.9000
2024/07/18 42.2828 42.0600
2024/07/17 42.0353 42.3000
2024/07/16 42.0325 42.1200
2024/07/15 41.9922 42.2400
2024/07/12 41.9695 42.2600
2024/07/11 41.6802 41.7600
2024/07/10 41.7217 42.0600
2024/07/09 41.9356 42.2200
2024/07/08 41.7492 41.9800
2024/07/05 41.7823 42.1000
2024/07/04 41.7771 42.2600
日期 淨值 市價
2024/07/03 41.7470 42.0000
2024/07/02 41.5218 41.9200
2024/06/28 41.3675 41.8000
2024/06/27 41.4275 41.6800
2024/06/26 41.1055 41.3200
2024/06/25 40.9072 40.9200
2024/06/24 40.5696 40.7000
2024/06/21 40.4705 40.3800
2024/06/20 40.5093 40.7000
2024/06/19 40.5444 40.6400
2024/06/18 40.5605 40.6600
2024/06/17 40.3683 40.6000
2024/06/14 40.3750 40.3000
2024/06/13 40.2834 40.4800
2024/06/12 40.1911 40.5600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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