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恒生指數上市基金〈2833.HK〉
恒生指數上市基金(2833.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/27) 27.4200(港幣) 0.2200 0.81 29.4000 22.1500
淨值(2020/11/26) 27.3105(港幣) 0.1522 0.56 29.5495 22.2001
日 至 說明
恒生指數上市基金(2833.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/26 27.3105 27.2000
2020/11/25 27.1583 27.0800
2020/11/24 27.0758 27.0000
2020/11/23 26.9722 26.9200
2020/11/20 26.9372 26.8600
2020/11/19 26.8412 26.8600
2020/11/18 27.0234 26.9800
2020/11/17 26.8922 26.8600
2020/11/16 26.8585 26.8600
2020/11/13 26.6305 26.6200
2020/11/12 26.6434 26.6600
2020/11/11 26.7019 26.7000
2020/11/10 26.7780 26.7200
2020/11/09 26.4876 26.4600
2020/11/06 26.1674 26.1600
日期 淨值 市價
2020/11/05 26.1506 26.1200
2020/11/04 25.3266 25.3400
2020/11/03 25.3812 25.3000
2020/11/02 24.8938 24.9000
2020/10/30 24.5363 24.5600
2020/10/29 25.0235 25.0800
2020/10/28 25.1478 25.1800
2020/10/27 25.2277 25.3000
2020/10/23 25.3618 25.4600
2020/10/22 25.2273 25.2800
2020/10/21 25.1950 25.2200
2020/10/20 25.0074 25.0400
2020/10/19 24.9797 25.0000
2020/10/16 24.8221 24.9000
2020/10/15 24.5902 24.6600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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