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恒生指數上市基金〈2833.HK〉
恒生指數上市基金(2833.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/14) 26.8000(港幣) -0.3000 -1.11 30.7000 25.4000
淨值(2019/11/13) 27.1525(港幣) -0.5008 -1.81 30.6950 25.4983
日 至 說明
恒生指數上市基金(2833.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 27.1525 27.1000
2019/11/12 27.6533 27.6000
2019/11/11 27.5126 27.5000
2019/11/08 28.2352 28.2500
2019/11/07 28.4345 28.3500
2019/11/06 28.2736 28.3000
2019/11/05 28.2683 28.2500
2019/11/04 28.1303 28.1500
2019/11/01 27.6776 27.6000
2019/10/31 27.4807 27.3500
2019/10/30 27.2381 27.2000
2019/10/29 27.3591 27.3500
2019/10/28 27.4653 27.4500
2019/10/25 27.2343 27.2000
2019/10/24 27.3670 27.3000
日期 淨值 市價
2019/10/23 27.1323 27.0500
2019/10/22 27.3552 27.4000
2019/10/21 27.2938 27.3500
2019/10/18 27.2878 27.3000
2019/10/17 27.4188 27.4000
2019/10/16 27.2318 27.2000
2019/10/15 27.0692 27.1000
2019/10/14 27.0840 27.1000
2019/10/11 26.8677 26.8000
2019/10/10 26.2580 26.3000
2019/10/09 26.1963 26.2000
2019/10/08 26.4103 26.3500
2019/10/04 26.3369 26.3000
2019/10/03 26.6307 26.7000
2019/10/02 26.5622 26.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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