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南方東英沙特阿拉伯ETF〈2830.HK〉
南方東英沙特阿拉伯ETF(2830.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/19) 83.5600(港幣) 0.5600 0.67 88.3400 77.5600
淨值(2024/07/18) 83.4565(港幣) 0.2277 0.27 87.8805 77.1002
日 至 說明
南方東英沙特阿拉伯ETF(2830.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/18 83.4565 83.0000
2024/07/17 83.2288 83.2800
2024/07/16 82.7563 82.2600
2024/07/15 81.9005 81.3400
2024/07/12 N/A 80.7200
2024/07/11 80.6318 80.7000
2024/07/10 80.6278 80.8800
2024/07/09 80.6447 80.3800
2024/07/08 80.2027 80.0200
2024/07/05 N/A 79.5600
2024/07/04 79.6226 79.3000
2024/07/03 79.3446 79.1000
2024/07/02 79.2969 79.5800
2024/06/28 N/A 80.3000
2024/06/27 80.2945 79.9000
日期 淨值 市價
2024/06/26 79.7126 80.2600
2024/06/25 80.3318 80.1800
2024/06/24 80.2646 80.8400
2024/06/21 N/A 80.8000
2024/06/20 N/A 80.8600
2024/06/19 N/A 80.0400
2024/06/18 N/A 79.5200
2024/06/17 N/A 79.1400
2024/06/14 N/A 78.8400
2024/06/13 78.7230 79.4600
2024/06/12 79.7935 80.2800
2024/06/11 80.7142 81.1400
2024/06/07 N/A 79.1800
2024/06/06 79.3601 79.0800
2024/06/05 79.2216 78.9600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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