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iShares安碩富時A50中國指數ETF〈2823.HK〉
iShares安碩富時A50中國指數ETF(2823.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 14.8000(港幣) -0.4400 -2.89 15.7600 12.0800
淨值(2020/01/22) 15.3015(港幣) 0.0336 0.22 15.7870 12.0909
日 至 說明
iShares安碩富時A50中國指數ETF(2823.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 15.3015 15.2400
2020/01/21 15.2679 15.1600
2020/01/20 15.6527 15.6000
2020/01/17 15.6053 15.6200
2020/01/16 15.5695 15.5200
2020/01/15 15.6197 15.6000
2020/01/14 15.7487 15.6800
2020/01/13 15.7870 15.7600
2020/01/10 15.5768 15.5800
2020/01/09 15.5527 15.5800
2020/01/08 15.3650 15.4000
2020/01/07 15.5099 15.5000
2020/01/06 15.3172 15.3600
2020/01/03 15.4787 15.4600
2020/01/02 15.5869 15.6200
日期 淨值 市價
2019/12/31 15.4234 15.3200
2019/12/30 15.3725 15.3400
2019/12/27 15.1269 15.1800
2019/12/24 15.0111 15.0000
2019/12/23 14.9627 14.9800
2019/12/20 15.1603 15.1600
2019/12/19 15.4028 15.4000
2019/12/18 15.4027 15.4400
2019/12/17 15.4374 15.4200
2019/12/16 15.2621 15.2400
2019/12/13 15.2600 15.3600
2019/12/12 15.0174 14.9400
2019/12/11 14.9656 15.0000
2019/12/10 14.9494 14.9400
2019/12/09 14.9456 14.9600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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