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iShares安碩富時中國A50 ETF〈2823.HK〉
iShares安碩富時中國A50 ETF(2823.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/20) 17.1700(港幣) -0.7300 -4.08 23.6200 16.6500
淨值(2021/09/16) 17.5538(港幣) -0.1503 -0.85 23.2055 16.6582
日 至 說明
iShares安碩富時中國A50 ETF(2823.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/16 17.5538 17.5900
2021/09/15 17.7041 17.6800
2021/09/14 17.9698 17.9000
2021/09/13 18.2116 18.2100
2021/09/10 18.2565 18.3200
2021/09/09 17.9508 17.8700
2021/09/08 17.9489 18.0100
2021/09/07 18.1198 18.1500
2021/09/06 17.9568 17.9700
2021/09/03 17.7299 17.6600
2021/09/02 17.6207 17.6400
2021/09/01 17.6568 17.6600
2021/08/31 17.2348 17.2500
2021/08/30 17.3108 17.2900
2021/08/27 17.4626 17.4000
日期 淨值 市價
2021/08/26 17.3132 17.3300
2021/08/25 17.7645 17.7200
2021/08/24 17.7297 17.7500
2021/08/23 17.4682 17.4300
2021/08/20 17.2345 17.1800
2021/08/19 17.7487 17.6800
2021/08/18 18.1007 18.0300
2021/08/17 17.8080 17.8200
2021/08/16 18.2824 18.2600
2021/08/13 18.2695 18.2600
2021/08/12 18.2545 18.1700
2021/08/11 18.4757 18.3500
2021/08/10 18.5755 18.5500
2021/08/09 18.1793 18.1100
2021/08/06 17.8833 17.8800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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