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南方東英富時中國A50 ETF〈2822.HK〉
南方東英富時中國A50 ETF(2822.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 14.7400(港幣) 0.0800 0.55 15.8000 12.1600
淨值(2020/01/23) 14.7174(港幣) -0.4946 -3.25 15.7648 12.1992
日 至 說明
南方東英富時中國A50 ETF(2822.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 14.7174 14.6600
2020/01/22 15.2120 15.1400
2020/01/21 15.1719 15.0600
2020/01/20 15.5783 15.5200
2020/01/17 15.4996 15.5400
2020/01/16 15.4242 15.4400
2020/01/15 15.5244 15.4800
2020/01/14 15.6414 15.5800
2020/01/13 15.6480 15.6600
2020/01/10 15.4361 15.4600
2020/01/09 15.4798 15.5000
2020/01/08 15.2624 15.2800
2020/01/07 15.3867 15.4000
2020/01/06 15.2154 15.2600
2020/01/03 15.3622 15.3600
日期 淨值 市價
2020/01/02 15.4824 15.5200
2019/12/31 15.2991 15.2200
2019/12/30 15.2621 15.2800
2019/12/27 15.0228 15.0600
2019/12/24 14.8998 14.9200
2019/12/23 14.8738 14.9000
2019/12/20 15.0413 15.0600
2019/12/19 15.4363 15.4200
2019/12/18 15.4311 15.4600
2019/12/17 15.4699 15.4600
2019/12/16 15.2682 15.2800
2019/12/13 15.4013 15.4200
2019/12/12 14.9488 14.9800
2019/12/11 15.0147 15.0400
2019/12/10 14.9738 14.9800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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