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南方東英富時中國A50 ETF〈2822.HK〉
南方東英富時中國A50 ETF(2822.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/20) 16.8700(港幣) -0.5800 -3.32 23.2600 16.5200
淨值(2021/09/17) 17.4130(港幣) 0.1668 0.97 22.8545 16.5648
日 至 說明
南方東英富時中國A50 ETF(2822.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/17 17.4130 17.4500
2021/09/16 17.2462 17.3300
2021/09/15 17.3295 17.3600
2021/09/14 17.5866 17.6000
2021/09/13 17.8342 17.8700
2021/09/10 17.9077 17.9800
2021/09/09 17.5833 17.5000
2021/09/08 17.6034 17.5900
2021/09/07 17.7901 17.8300
2021/09/06 17.6296 17.6500
2021/09/03 17.3157 17.3500
2021/09/02 17.2777 17.2900
2021/09/01 17.3095 17.2800
2021/08/31 16.9024 16.9000
2021/08/30 16.9757 16.9500
日期 淨值 市價
2021/08/27 17.0948 17.1100
2021/08/26 16.9772 17.0000
2021/08/25 17.4164 17.4100
2021/08/24 17.3665 17.4300
2021/08/23 17.1038 17.0900
2021/08/20 16.9216 16.8700
2021/08/19 17.4340 17.3500
2021/08/18 17.7822 17.7100
2021/08/17 17.5018 17.4800
2021/08/16 17.9274 17.9400
2021/08/13 17.9326 17.9100
2021/08/12 17.9187 17.8700
2021/08/11 18.1350 18.0500
2021/08/10 18.2626 18.2100
2021/08/09 17.8738 17.8600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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