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盈富基金〈2800.HK〉
盈富基金(2800.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 26.6500(港幣) 0.2000 0.76 30.5000 25.2500
淨值(2019/12/06) 26.6900(港幣) 0.2900 1.10 30.4800 25.2500
日 至 說明
盈富基金(2800.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/06 26.6900 26.6500
2019/12/05 26.4000 26.4500
2019/12/04 26.2500 26.2500
2019/12/03 26.5800 26.5500
2019/12/02 26.6300 26.6500
2019/11/29 26.5300 26.5000
2019/11/28 27.0800 27.0500
2019/11/27 27.1400 27.1500
2019/11/26 27.0900 27.1000
2019/11/25 27.1700 27.1500
2019/11/22 26.7700 26.7500
2019/11/21 26.6400 26.6000
2019/11/20 27.0600 27.0500
2019/11/19 27.2700 27.2500
2019/11/18 26.8500 26.8000
日期 淨值 市價
2019/11/15 26.4900 26.5000
2019/11/14 26.4900 26.5500
2019/11/13 26.7400 26.7000
2019/11/12 27.2400 27.2000
2019/11/11 27.1000 27.1000
2019/11/08 27.8100 27.8000
2019/11/07 28.0100 28.0000
2019/11/06 27.8500 27.8500
2019/11/05 27.8500 27.8500
2019/11/04 27.7100 27.7500
2019/11/01 27.2600 27.3000
2019/10/31 27.0600 27.0500
2019/10/30 27.6000 27.6000
2019/10/29 27.7200 27.7500
2019/10/28 27.8300 27.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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