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盈富基金〈2800.HK〉
盈富基金(2800.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/03/31) 20.5800(港幣) 0.0600 0.29 22.7800 14.8200
淨值(2023/03/30) 20.5122(港幣) 0.1172 0.57 22.8289 14.7692
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
盈富基金(2800.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/03/30 20.5122 20.5200
2023/03/29 20.3950 20.3800
2023/03/28 19.9856 20.0000
2023/03/27 19.7678 19.7700
2023/03/24 20.1173 20.1000
2023/03/23 20.2519 20.2600
2023/03/22 19.7918 19.8000
2023/03/21 19.4578 19.4600
2023/03/20 19.1987 19.2100
2023/03/17 19.7183 19.7400
2023/03/16 19.4028 19.4300
2023/03/15 19.7399 19.7800
2023/03/14 19.4458 19.4600
2023/03/13 19.8957 19.9200
2023/03/10 19.5193 19.4900
日期 淨值 市價
2023/03/09 20.1236 20.1600
2023/03/08 20.2498 20.2400
2023/03/07 20.7243 20.7200
2023/03/06 20.7933 20.8000
2023/03/03 20.7552 20.7800
2023/03/02 20.6166 20.6000
2023/03/01 20.7504 20.7600
2023/02/28 19.9133 19.9900
2023/02/27 20.0715 20.0800
2023/02/24 20.1384 20.2400
2023/02/23 20.4812 20.4800
2023/02/22 20.5540 20.5400
2023/02/21 20.6601 20.6800
2023/02/20 21.0191 21.0000
2023/02/17 20.8514 20.8800
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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