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盈富基金〈2800.HK〉
盈富基金(2800.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 22.8200(港幣) 0.8200 3.73 23.8000 16.0200
淨值(2025/02/13) 22.0342(港幣) -0.0438 -0.20 23.8372 16.0290
日 至 說明
盈富基金(2800.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 22.0342 22.0000
2025/02/12 22.0780 22.0600
2025/02/11 21.5124 21.5200
2025/02/10 21.7406 21.7200
2025/02/07 21.3505 21.3400
2025/02/06 21.1075 21.1000
2025/02/05 20.8116 20.8000
2025/02/04 21.0054 21.0000
2025/02/03 20.4301 20.4400
2025/01/28 20.4379 20.4400
2025/01/27 20.4105 20.4000
2025/01/24 20.2784 20.2600
2025/01/23 19.9110 19.9000
2025/01/22 19.9896 19.9700
2025/01/21 20.3190 20.3200
日期 淨值 市價
2025/01/20 20.1374 20.1200
2025/01/17 19.7942 19.7900
2025/01/16 19.7328 19.7500
2025/01/15 19.4949 19.4800
2025/01/14 19.4283 19.4400
2025/01/13 19.0811 19.0900
2025/01/10 19.2567 19.2700
2025/01/09 19.4341 19.4300
2025/01/08 19.4733 19.4700
2025/01/07 19.6418 19.6300
2025/01/06 19.8837 19.8800
2025/01/03 19.9561 19.9400
2025/01/02 19.8185 19.7800
2024/12/31 20.2068 20.2600
2024/12/30 20.1883 20.1800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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