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盈富基金〈2800.HK〉
盈富基金(2800.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/11) 27.3000(港幣) 0.7000 2.63 30.5000 25.0500
淨值(2019/10/11) 27.2400(港幣) 0.6100 2.29 30.4800 25.1300
日 至 說明
盈富基金(2800.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/11 27.2400 27.3000
2019/10/10 26.6300 26.6000
2019/10/09 26.5700 26.6000
2019/10/08 26.7800 26.8000
2019/10/04 26.7100 26.7000
2019/10/03 27.0000 27.0000
2019/10/02 26.9300 26.9000
2019/09/30 26.9800 26.9500
2019/09/27 26.8400 26.8500
2019/09/26 26.9400 26.9000
2019/09/25 26.8400 26.8500
2019/09/24 27.1700 27.2000
2019/09/23 27.1100 27.1000
2019/09/20 27.3300 27.3500
2019/09/19 27.3600 27.3500
日期 淨值 市價
2019/09/18 27.6500 27.6500
2019/09/17 27.6800 27.6500
2019/09/16 28.0100 27.9500
2019/09/13 28.2300 28.2000
2019/09/12 27.9600 27.9500
2019/09/11 28.0100 27.9500
2019/09/10 27.5300 27.5500
2019/09/09 27.5300 27.5500
2019/09/06 27.5200 27.4500
2019/09/05 27.3400 27.4000
2019/09/04 27.3400 27.3000
2019/09/03 26.3300 26.3000
2019/09/02 26.4200 26.4000
2019/08/30 26.5100 26.5000
2019/08/29 26.4800 26.4500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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