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iShares標普500指數基金〈1655.JP〉
iShares標普500指數基金(1655.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 642.2000(日圓) -15.4000 -2.34 657.6000 445.7000
淨值(2024/07/11) 657.4200(日圓) 6.9200 1.06 657.4200 444.4700
日 至 說明
iShares標普500指數基金(1655.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/11 657.4200 657.6000
2024/07/10 650.5000 650.5000
2024/07/09 647.4900 648.5000
2024/07/08 646.0100 644.5000
2024/07/05 643.6400 642.9000
2024/07/04 644.8400 645.4000
2024/07/03 642.5800 643.4000
2024/07/02 638.9000 638.5000
2024/07/01 635.6300 636.6000
2024/06/28 637.4300 638.6000
2024/06/27 635.3600 632.9000
2024/06/26 630.4400 631.9000
2024/06/25 627.2000 628.1000
2024/06/24 630.0700 629.9000
2024/06/21 628.0600 628.7000
日期 淨值 市價
2024/06/20 626.2900 628.3000
2024/06/19 625.5000 625.4000
2024/06/18 623.1200 623.8000
2024/06/17 617.2400 617.3000
2024/06/14 616.1700 620.2000
2024/06/13 613.2400 615.5000
2024/06/12 609.4200 610.5000
2024/06/11 608.5500 608.2000
2024/06/10 605.5100 605.8000
2024/06/07 601.6500 601.5000
2024/06/06 601.5600 602.4000
2024/06/05 592.6100 595.3000
2024/06/04 596.2000 595.6000
2024/06/03 598.5300 601.3000
2024/05/31 591.6400 591.4000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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