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華夏恆生ETF〈159920.SZ〉
華夏恆生ETF(159920.SZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 1.0730(人民幣) -0.0100 -0.92 1.2800 0.8620
淨值(2022/12/01) 1.0873(人民幣) 0.0016 0.15 1.2862 0.8529
日 至 說明
華夏恆生ETF(159920.SZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/01 1.0873 1.0830
2022/11/30 1.0857 1.0650
2022/11/29 1.0658 1.0450
2022/11/28 1.0079 1.0070
2022/11/25 1.0204 1.0230
2022/11/24 1.0225 1.0210
2022/11/23 1.0157 1.0190
2022/11/22 1.0175 1.0060
2022/11/21 1.0225 1.0240
2022/11/18 1.0383 1.0350
2022/11/17 1.0361 1.0370
2022/11/16 1.0435 1.0410
2022/11/15 1.0479 1.0420
2022/11/14 1.0133 1.0000
2022/11/11 1.0101 0.9900
日期 淨值 市價
2022/11/10 0.9431 0.9390
2022/11/09 0.9564 0.9480
2022/11/08 0.9675 0.9640
2022/11/07 0.9716 0.9710
2022/11/04 0.9488 0.9470
2022/11/03 0.9000 0.9000
2022/11/02 0.9249 0.9190
2022/11/01 0.9017 0.9050
2022/10/31 0.8529 0.8620
2022/10/28 0.8622 0.8620
2022/10/27 0.8938 0.8940
2022/10/26 0.8887 0.8910
2022/10/25 0.8811 0.8900
2022/10/24 0.8772 0.8910
2022/10/21 0.9376 0.9470
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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