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華夏恆生ETF〈159920.SZ〉
華夏恆生ETF(159920.SZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 1.5220(人民幣) -0.0260 -1.68 1.5820 1.3960
淨值(2020/01/23) 1.5220(人民幣) -0.0243 -1.57 1.5899 1.3956
日 至 說明
華夏恆生ETF(159920.SZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 1.5220 1.5220
2020/01/22 1.5463 1.5480
2020/01/21 1.5211 1.5330
2020/01/20 1.5669 1.5690
2020/01/17 1.5856 1.5690
2020/01/16 1.5751 1.5680
2020/01/15 1.5683 1.5660
2020/01/14 1.5772 1.5720
2020/01/13 1.5899 1.5820
2020/01/10 1.5749 1.5710
2020/01/09 1.5717 1.5590
2020/01/08 1.5449 1.5380
2020/01/07 1.5632 1.5600
2020/01/06 1.5567 1.5520
2020/01/03 1.5671 1.5670
日期 淨值 市價
2020/01/02 1.5704 1.5660
2019/12/31 1.5552 1.5520
2019/12/30 1.5629 1.5640
2019/12/27 1.5596 1.5580
2019/12/26 1.5378 1.5460
2019/12/25 1.5437 1.5360
2019/12/24 1.5453 1.5430
2019/12/23 1.5450 1.5430
2019/12/20 1.5418 1.5360
2019/12/19 1.5394 1.5350
2019/12/18 1.5435 1.5390
2019/12/17 1.5402 1.5340
2019/12/16 1.5200 1.5250
2019/12/13 1.5328 1.5200
2019/12/12 1.4959 1.4970
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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