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300ETF〈159919.SZ〉
300ETF(159919.SZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 4.8550(人民幣) 0.0070 0.14 5.7970 4.5670
淨值(2021/09/23) 4.8545(人民幣) 0.0313 0.65 5.7920 4.5606
日 至 說明
300ETF(159919.SZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 4.8545 4.8480
2021/09/22 4.8232 4.8170
2021/09/17 4.8575 4.8530
2021/09/16 4.8087 4.8170
2021/09/15 4.8681 4.8720
2021/09/14 4.9181 4.9200
2021/09/13 4.9924 4.9920
2021/09/10 5.0846 5.0830
2021/09/09 5.0401 5.0300
2021/09/08 5.0423 5.0360
2021/09/07 5.0634 5.0550
2021/09/06 5.0032 4.9960
2021/09/03 4.9115 4.9110
2021/09/02 4.9382 4.9350
2021/09/01 4.9384 4.9370
日期 淨值 市價
2021/08/31 4.8734 4.8710
2021/08/30 4.8812 4.8650
2021/08/27 4.8955 4.8890
2021/08/26 4.8695 4.8750
2021/08/25 4.9672 4.9560
2021/08/24 4.9552 4.9470
2021/08/23 4.9020 4.8900
2021/08/20 4.8307 4.8300
2021/08/19 4.9225 4.9160
2021/08/18 4.9549 4.9480
2021/08/17 4.8972 4.8980
2021/08/16 5.0018 5.0050
2021/08/13 5.0054 5.0100
2021/08/12 5.0325 5.0330
2021/08/11 5.0748 5.0710
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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