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中創400ETF〈159918.SZ〉
中創400ETF(159918.SZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 1.8740(人民幣) 0.0140 0.75 2.3130 1.5070
淨值(2022/12/01) 1.8569(人民幣) 0.0168 0.91 2.3391 1.4684
日 至 說明
中創400ETF(159918.SZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/01 1.8569 1.8600
2022/11/30 1.8401 1.8410
2022/11/29 1.8397 1.8390
2022/11/28 1.8115 1.7960
2022/11/25 1.8175 1.8300
2022/11/24 1.8402 1.7970
2022/11/23 1.8351 1.8470
2022/11/22 1.8418 1.8520
2022/11/21 1.8741 1.8910
2022/11/18 1.8683 1.9190
2022/11/17 1.8796 1.9300
2022/11/16 1.8702 1.9280
2022/11/15 1.8846 1.8740
2022/11/14 1.8445 1.8570
2022/11/11 1.8509 1.8220
日期 淨值 市價
2022/11/10 1.8424 1.8220
2022/11/09 1.8604 1.8580
2022/11/08 1.8654 1.8580
2022/11/07 1.8671 1.8610
2022/11/04 1.8715 1.8590
2022/11/03 1.8341 1.8280
2022/11/02 1.8252 1.8080
2022/11/01 1.8077 1.7840
2022/10/31 1.7648 1.7580
2022/10/28 1.7460 1.7470
2022/10/27 1.8057 1.8030
2022/10/26 1.8098 1.7840
2022/10/25 1.7669 1.7580
2022/10/24 1.7776 1.7800
2022/10/21 1.7909 1.7940
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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