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深100ETF〈159901.SZ〉
深100ETF(159901.SZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 4.9100(人民幣) -0.0980 -1.96 5.0260 3.2390
淨值(2019/11/11) 4.9138(人民幣) -0.1004 -2.00 5.0314 3.2477
日 至 說明
深100ETF(159901.SZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/11 4.9138 4.9100
2019/11/08 5.0142 5.0080
2019/11/07 5.0204 5.0140
2019/11/06 4.9974 4.9950
2019/11/05 5.0314 5.0260
2019/11/04 4.9972 4.9930
2019/11/01 4.9647 4.9670
2019/10/31 4.8507 4.8430
2019/10/30 4.8615 4.8540
2019/10/29 4.8844 4.8800
2019/10/28 4.8719 4.8750
2019/10/25 4.8317 4.8330
2019/10/24 4.7705 4.7740
2019/10/23 4.7712 4.7710
2019/10/22 4.8062 4.8080
日期 淨值 市價
2019/10/21 4.7724 4.7680
2019/10/18 4.7413 4.7420
2019/10/17 4.7918 4.7910
2019/10/16 4.7895 4.7830
2019/10/15 4.7981 4.7950
2019/10/14 4.8355 4.8340
2019/10/11 4.7855 4.7840
2019/10/10 4.7560 4.7580
2019/10/09 4.6955 4.6880
2019/10/08 4.7004 4.6930
2019/09/30 4.6668 4.6550
2019/09/27 4.7149 4.7110
2019/09/26 4.6757 4.6740
2019/09/25 4.7520 4.7510
2019/09/24 4.7976 4.7990
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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