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深100ETF〈159901.SZ〉
深100ETF(159901.SZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/12/02) 7.3860(人民幣) 0.0280 0.38 7.5020 4.6670
淨值(2020/12/01) 7.3726(人民幣) 0.1497 2.07 7.4955 4.6655
日 至 說明
深100ETF(159901.SZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/12/01 7.3726 7.3580
2020/11/30 7.2229 7.2250
2020/11/27 7.2343 7.2380
2020/11/26 7.1643 7.1550
2020/11/25 7.1928 7.1820
2020/11/24 7.3182 7.3060
2020/11/23 7.3712 7.3590
2020/11/20 7.3225 7.3180
2020/11/19 7.2956 7.3070
2020/11/18 7.2169 7.2120
2020/11/17 7.2674 7.2750
2020/11/16 7.3154 7.3050
2020/11/13 7.2747 7.2760
2020/11/12 7.3158 7.3150
2020/11/11 7.2621 7.2680
日期 淨值 市價
2020/11/10 7.4157 7.4070
2020/11/09 7.4955 7.5020
2020/11/06 7.3487 7.3460
2020/11/05 7.3543 7.3570
2020/11/04 7.2422 7.2470
2020/11/03 7.1607 7.1630
2020/11/02 7.1036 7.0950
2020/10/30 6.9805 6.9700
2020/10/29 7.1199 7.1450
2020/10/28 7.0067 7.0100
2020/10/27 6.9199 6.9250
2020/10/26 6.8708 6.8680
2020/10/23 6.8312 6.8380
2020/10/22 6.9819 6.9780
2020/10/21 7.0157 7.0160
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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