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東證股票價格指數ETF〈1306.JP〉
東證股票價格指數ETF(1306.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/18) 1,680.0000(日圓) 0.0000 0.00 1,767.0000 1,463.0000
淨值(2019/10/17) 1,681.4900(日圓) -7.6000 -0.45 1,768.0200 1,460.1300
日 至 說明
東證股票價格指數ETF(1306.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/17 1,681.4900 1,680.0000
2019/10/16 1,689.0900 1,688.0000
2019/10/15 1,677.4400 1,679.0000
2019/10/11 1,651.6800 1,653.0000
2019/10/10 1,637.3500 1,639.0000
2019/10/09 1,637.5800 1,638.0000
2019/10/08 1,642.6400 1,644.0000
2019/10/07 1,628.3600 1,626.0000
2019/10/04 1,628.4400 1,629.0000
2019/10/03 1,624.2000 1,624.0000
2019/10/02 1,652.7000 1,654.0000
2019/10/01 1,659.8200 1,661.0000
2019/09/30 1,643.9900 1,643.0000
2019/09/27 1,660.8800 1,660.0000
2019/09/26 1,664.7600 1,662.0000
日期 淨值 市價
2019/09/25 1,661.4700 1,663.0000
2019/09/24 1,664.4700 1,666.0000
2019/09/20 1,657.5900 1,657.0000
2019/09/19 1,657.0000 1,658.0000
2019/09/18 1,647.7200 1,648.0000
2019/09/17 1,655.8600 1,655.0000
2019/09/13 1,651.0400 1,653.0000
2019/09/12 1,635.9300 1,638.0000
2019/09/11 1,624.1700 1,625.0000
2019/09/10 1,597.8600 1,599.0000
2019/09/09 1,590.8300 1,590.0000
2019/09/06 1,576.4800 1,577.0000
2019/09/05 1,573.7300 1,573.0000
2019/09/04 1,545.4600 1,548.0000
2019/09/03 1,549.5200 1,551.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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