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NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF〈1306.JP〉
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF(1306.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/18) 2,983.5000(日圓) 29.0000 0.98 3,069.0000 2,349.5000
淨值(2025/06/18) 2,982.4800(日圓) 22.7400 0.77 3,066.3200 2,311.4300
日 至 說明
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF(1306.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/18 2,982.4800 2,983.5000
2025/06/17 2,959.7400 2,954.5000
2025/06/16 2,949.4400 2,950.0000
2025/06/13 2,927.3700 2,924.5000
2025/06/12 2,955.5200 2,954.5000
2025/06/11 2,961.7000 2,961.0000
2025/06/10 2,959.0500 2,954.5000
2025/06/09 2,958.2800 2,957.0000
2025/06/06 2,941.2300 2,942.0000
2025/06/05 2,927.4200 2,925.0000
2025/06/04 2,957.9600 2,956.0000
2025/06/03 2,943.0800 2,943.0000
2025/06/02 2,949.6400 2,948.0000
2025/05/30 2,975.3200 2,972.5000
2025/05/29 2,986.4300 2,984.5000
日期 淨值 市價
2025/05/28 2,941.2800 2,945.0000
2025/05/27 2,941.4100 2,944.5000
2025/05/26 2,922.6700 2,922.0000
2025/05/23 2,905.2100 2,906.0000
2025/05/22 2,885.7100 2,882.5000
2025/05/21 2,902.3400 2,901.5000
2025/05/20 2,908.6300 2,904.0000
2025/05/19 2,908.0500 2,908.5000
2025/05/16 2,910.4600 2,910.0000
2025/05/15 2,908.5000 2,905.5000
2025/05/14 2,934.3000 2,932.0000
2025/05/13 2,943.6100 2,945.0000
2025/05/12 2,911.5900 2,914.0000
2025/05/09 2,902.2500 2,901.5000
2025/05/08 2,865.3000 2,865.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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