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東證股票價格指數ETF〈1306.JP〉
東證股票價格指數ETF(1306.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 1,794.0000(日圓) 2.0000 0.11 1,811.0000 1,516.0000
淨值(2020/01/24) 1,794.0200(日圓) 0.0200 0.00 1,808.9500 1,515.5600
日 至 說明
東證股票價格指數ETF(1306.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 1,794.0200 1,794.0000
2020/01/23 1,794.0000 1,792.0000
2020/01/22 1,808.2600 1,811.0000
2020/01/21 1,798.7600 1,800.0000
2020/01/20 1,808.3200 1,807.0000
2020/01/17 1,799.2600 1,800.0000
2020/01/16 1,792.2900 1,792.0000
2020/01/15 1,794.7200 1,796.0000
2020/01/14 1,804.5300 1,805.0000
2020/01/10 1,798.9000 1,800.0000
2020/01/09 1,792.6900 1,794.0000
2020/01/08 1,763.9300 1,765.0000
2020/01/07 1,788.4600 1,789.0000
2020/01/06 1,759.8200 1,759.0000
2019/12/30 1,784.7500 1,783.0000
日期 淨值 市價
2019/12/27 1,797.0200 1,800.0000
2019/12/26 1,792.3000 1,792.0000
2019/12/25 1,782.1700 1,782.0000
2019/12/24 1,789.2300 1,789.0000
2019/12/23 1,790.4900 1,789.0000
2019/12/20 1,794.2100 1,793.0000
2019/12/19 1,797.4700 1,798.0000
2019/12/18 1,799.7400 1,799.0000
2019/12/17 1,808.9500 1,808.0000
2019/12/16 1,798.2600 1,798.0000
2019/12/13 1,801.5500 1,802.0000
2019/12/12 1,773.3700 1,775.0000
2019/12/11 1,775.5300 1,775.0000
2019/12/10 1,781.6300 1,780.0000
2019/12/09 1,782.9700 1,783.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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