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兆豐半導體氣候N〈020041.TW〉
兆豐半導體氣候N(020041.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/12) 5.8200(台幣) -0.1300 -2.18 6.3300 4.6800
淨值(2024/11/12) 5.7810(台幣) -0.1443 -2.44 6.2378 4.6435
日 至 說明
兆豐半導體氣候N(020041.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/12 5.7810 5.8200
2024/11/11 5.9253 5.9500
2024/11/08 6.1426 6.1900
2024/11/07 6.1201 6.1600
2024/11/06 6.0132 6.0300
2024/11/05 5.9669 5.9900
2024/11/04 5.9286 5.9700
2024/11/01 6.0005 6.0400
2024/10/30 5.9168 5.9500
2024/10/29 5.8510 5.8800
2024/10/28 5.8863 5.9300
2024/10/25 6.0481 6.0800
2024/10/24 6.0378 6.1000
2024/10/23 6.2378 6.3300
2024/10/22 6.1971 6.2400
日期 淨值 市價
2024/10/21 6.1345 6.1600
2024/10/18 5.9625 6.0900
2024/10/17 6.1176 6.1400
2024/10/16 6.1056 6.1100
2024/10/15 6.1872 6.2300
2024/10/14 6.1714 6.2100
2024/10/11 6.2023 6.2200
2024/10/09 6.1193 6.1400
2024/10/08 6.0525 6.1000
2024/10/07 6.1656 6.1900
2024/10/04 6.0832 6.1100
2024/10/01 5.9996 6.0200
2024/09/30 5.9100 6.0100
2024/09/27 5.9818 6.0200
2024/09/26 5.9597 6.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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