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元大上櫃ESG龍頭N〈020040.TW〉
元大上櫃ESG龍頭N(020040.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/16) 5.3500(台幣) 0.0200 0.38 5.8500 4.6900
淨值(2024/09/13) 5.3307(台幣) 0.0165 0.31 5.8941 4.6835
日 至 說明
元大上櫃ESG龍頭N(020040.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/13 5.3307 5.3300
2024/09/12 5.3142 5.3400
2024/09/11 5.2031 5.2100
2024/09/10 5.1759 5.1900
2024/09/09 5.2713 5.2600
2024/09/06 5.3414 5.3500
2024/09/05 5.3355 5.4100
2024/09/04 5.3993 5.4400
2024/09/03 5.5864 5.6200
2024/09/02 5.6290 5.6400
2024/08/30 5.6741 5.6900
2024/08/29 5.6381 5.6500
2024/08/28 5.6258 5.6100
2024/08/27 5.6161 5.5500
2024/08/26 5.5528 5.5500
日期 淨值 市價
2024/08/23 5.6011 5.5700
2024/08/22 5.5760 5.5800
2024/08/21 5.5134 5.5000
2024/08/20 5.5939 5.6000
2024/08/19 5.5827 5.5700
2024/08/16 5.5283 5.5300
2024/08/15 5.3947 5.4300
2024/08/14 5.3893 5.4200
2024/08/13 5.2968 5.3000
2024/08/12 5.2670 5.2800
2024/08/09 5.2159 5.2100
2024/08/08 5.0713 5.1000
2024/08/07 5.0982 5.1000
2024/08/06 4.9084 4.8100
2024/08/05 4.8755 4.8400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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