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元大IC設計N 〈020034.TW〉
元大IC設計N(020034.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 8.4900(台幣) -0.2900 -3.30 8.8400 5.5000
淨值(2024/07/12) 8.5083(台幣) -0.2681 -3.05 8.8741 5.5147
日 至 說明
元大IC設計N(020034.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/12 8.5083 8.4900
2024/07/11 8.7764 8.7800
2024/07/10 8.6917 8.6700
2024/07/09 8.7345 8.7200
2024/07/08 8.5375 8.5200
2024/07/05 8.5268 8.5200
2024/07/04 8.5588 8.5900
2024/07/03 8.5530 8.5100
2024/07/02 8.5142 8.4600
2024/07/01 8.5034 8.5000
2024/06/28 8.5667 8.5700
2024/06/27 8.4263 8.4000
2024/06/26 8.5597 8.5700
2024/06/25 8.4343 8.4000
2024/06/24 8.4641 8.4800
日期 淨值 市價
2024/06/21 8.7690 8.7500
2024/06/20 8.8741 8.8400
2024/06/19 8.8319 8.8200
2024/06/18 8.7325 8.7100
2024/06/17 8.5907 8.5700
2024/06/14 8.5963 8.5800
2024/06/13 8.5024 8.5100
2024/06/12 8.2499 8.2600
2024/06/11 8.1129 8.0800
2024/06/07 8.1053 8.1000
2024/06/06 8.0794 8.1000
2024/06/05 7.9930 7.9900
2024/06/04 7.9080 7.8600
2024/06/03 8.0162 7.9800
2024/05/31 7.8403 7.8700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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