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統一亞洲半導體N〈020025.TW〉
統一亞洲半導體N(020025.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/27) 10.1000(台幣) -0.2000 -1.94 12.3300 9.2500
淨值(2025/03/26) 10.3190(台幣) 0.0979 0.96 12.4306 9.1550
日 至 說明
統一亞洲半導體N(020025.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/26 10.3190 10.3000
2025/03/25 10.2211 10.2800
2025/03/24 10.1988 10.2100
2025/03/21 10.3210 10.3300
2025/03/20 10.2916 10.2700
2025/03/19 10.1062 10.1600
2025/03/18 10.1697 10.1700
2025/03/17 10.0976 10.0700
2025/03/14 9.8701 9.8500
2025/03/13 9.8037 9.8000
2025/03/12 9.8636 9.8800
2025/03/11 9.7057 9.6800
2025/03/10 9.8037 9.7800
2025/03/07 9.8126 9.7700
2025/03/06 9.9209 9.8900
日期 淨值 市價
2025/03/05 9.9351 9.9800
2025/03/04 9.9456 9.8000
2025/03/03 10.0070 9.9900
2025/02/27 10.3930 10.5300
2025/02/26 10.5445 10.4500
2025/02/25 10.6133 10.7700
2025/02/24 10.8493 10.7700
2025/02/21 10.9083 10.8000
2025/02/20 10.8343 10.8000
2025/02/19 10.9367 10.8300
2025/02/18 10.7514 10.6600
2025/02/17 10.6644 10.5100
2025/02/14 10.5320 10.5200
2025/02/13 10.6220 10.5000
2025/02/12 10.4688 10.4600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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