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元大櫃買半導體N〈020023.TW〉
元大櫃買半導體N(020023.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/16) 6.0100(台幣) -0.0600 -0.99 7.0500 5.0600
淨值(2024/09/13) 6.1057(台幣) -0.0183 -0.30 7.0376 5.0685
日 至 說明
元大櫃買半導體N(020023.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/13 6.1057 6.0700
2024/09/12 6.1240 6.1200
2024/09/11 5.9118 5.9100
2024/09/10 5.8766 5.8900
2024/09/09 6.0174 6.0200
2024/09/06 6.1494 6.1600
2024/09/05 6.1810 6.1700
2024/09/04 6.2027 6.2100
2024/09/03 6.4388 6.4500
2024/09/02 6.4886 6.4900
2024/08/30 6.5559 6.5500
2024/08/29 6.5134 6.5300
2024/08/28 6.4688 6.4800
2024/08/27 6.5186 6.4900
2024/08/26 6.4605 6.4600
日期 淨值 市價
2024/08/23 6.5882 6.5500
2024/08/22 6.4621 6.4800
2024/08/21 6.3608 6.3600
2024/08/20 6.4814 6.5200
2024/08/19 6.4687 6.4600
2024/08/16 6.3426 6.3500
2024/08/15 6.1745 6.2300
2024/08/14 6.1710 6.1800
2024/08/13 5.9683 5.9600
2024/08/12 5.9181 5.9100
2024/08/09 5.8341 5.8400
2024/08/08 5.7746 5.7900
2024/08/07 5.7618 5.7400
2024/08/06 5.5353 5.5600
2024/08/05 5.4480 5.4300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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