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元大櫃買半導體N〈020023.TW〉
元大櫃買半導體N(020023.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/21) 4.6400(台幣) -0.0300 -0.64 7.0500 3.9700
淨值(2025/04/21) 4.5959(台幣) -0.0885 -1.89 7.0376 3.9658
日 至 說明
元大櫃買半導體N(020023.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/21 4.5959 4.6400
2025/04/18 4.6844 4.6700
2025/04/17 4.6927 4.6500
2025/04/16 4.6989 4.7300
2025/04/15 4.8448 4.8500
2025/04/14 4.6860 4.7000
2025/04/11 4.5950 4.5900
2025/04/10 4.3578 4.3500
2025/04/09 3.9658 3.9700
2025/04/08 4.3153 4.3000
2025/04/07 4.6991 4.6700
2025/04/02 5.2178 5.1800
2025/04/01 5.1886 5.1800
2025/03/31 5.0187 5.0200
2025/03/28 5.3599 5.3400
日期 淨值 市價
2025/03/27 5.4987 5.4900
2025/03/26 5.6205 5.6100
2025/03/25 5.5599 5.5700
2025/03/24 5.5324 5.5500
2025/03/21 5.6065 5.6000
2025/03/20 5.6795 5.6900
2025/03/19 5.5738 5.5700
2025/03/18 5.6764 5.6800
2025/03/17 5.6103 5.6100
2025/03/14 5.6238 5.6300
2025/03/13 5.6260 5.6300
2025/03/12 5.6341 5.6200
2025/03/11 5.6202 5.6400
2025/03/10 5.7374 5.7200
2025/03/07 5.7165 5.7200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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