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元大台股領航N 〈020020.TW〉
元大台股領航N(020020.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/23) 11.6900(台幣) 0.3300 2.90 12.7900 7.6700
淨值(2024/07/23) 11.7273(台幣) 0.3851 3.40 12.7813 7.6751
日 至 說明
元大台股領航N(020020.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/23 11.7273 11.6900
2024/07/22 11.3422 11.3600
2024/07/19 11.7471 11.7300
2024/07/18 11.9625 11.9200
2024/07/17 12.2545 12.1900
2024/07/16 12.4025 12.3700
2024/07/15 12.3859 12.3600
2024/07/12 12.4434 12.4000
2024/07/11 12.7813 12.7900
2024/07/10 12.6252 12.6000
2024/07/09 12.5761 12.5400
2024/07/08 12.4443 12.4100
2024/07/05 12.1043 12.1100
2024/07/04 12.0966 12.0900
2024/07/03 11.9375 11.9200
日期 淨值 市價
2024/07/02 11.8216 11.8300
2024/07/01 11.9102 11.8900
2024/06/28 11.8518 11.8700
2024/06/27 11.7878 11.7400
2024/06/26 11.8016 11.8000
2024/06/25 11.7611 11.7600
2024/06/24 11.7193 11.7400
2024/06/21 12.0476 12.0600
2024/06/20 12.1444 12.1300
2024/06/19 11.9757 11.9800
2024/06/18 11.5587 11.5500
2024/06/17 11.4057 11.3800
2024/06/14 11.4656 11.4000
2024/06/13 11.3314 11.3300
2024/06/12 11.0465 11.0800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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