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富邦特選大蘋果報酬指數單日正向兩倍指數投資證券〈02001L.TW〉
富邦特選大蘋果報酬指數單日正向兩倍指數投資證券(02001L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/06/15) 12.4100(台幣) 0.1200 0.98 13.6600 6.0500
淨值(2021/06/15) 12.4375(台幣) 0.2116 1.73 13.7626 6.0543
日 至 說明
富邦特選大蘋果報酬指數單日正向兩倍指數投資證券(02001L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/06/15 12.4375 12.4100
2021/06/11 12.2259 12.2900
2021/06/10 12.0858 12.0800
2021/06/09 11.7841 11.7400
2021/06/08 12.0282 11.9800
2021/06/07 12.0140 11.9700
2021/06/04 11.9954 11.8800
2021/06/03 12.0791 12.0400
2021/06/02 12.0840 12.1900
2021/06/01 12.3320 12.3000
2021/05/31 12.2170 12.0400
2021/05/28 11.7917 11.7300
2021/05/27 11.5491 11.5400
2021/05/26 11.5730 11.5700
2021/05/25 11.6152 11.6200
日期 淨值 市價
2021/05/24 11.3023 11.3100
2021/05/21 11.3208 11.3100
2021/05/20 10.9696 10.9700
2021/05/19 10.8854 11.0000
2021/05/18 10.9768 10.9300
2021/05/17 10.2120 10.1300
2021/05/14 10.7207 10.6500
2021/05/13 10.2909 10.3000
2021/05/12 10.2770 10.2900
2021/05/11 11.0339 10.9400
2021/05/10 12.1565 12.6000
2021/05/07 12.7618 12.6600
2021/05/06 11.9459 11.8200
2021/05/05 11.9437 12.0100
2021/05/04 12.2440 12.1800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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