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統一特選台灣5GN〈020019.TW〉
統一特選台灣5GN(020019.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 18.8100(台幣) -0.1500 -0.79 21.1400 15.5300
淨值(2025/05/23) 18.8241(台幣) -0.1045 -0.55 21.2365 15.4008
日 至 說明
統一特選台灣5GN(020019.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/23 18.8241 18.8100
2025/05/22 18.9286 18.9600
2025/05/21 19.0325 19.0700
2025/05/20 18.6482 18.6500
2025/05/19 18.5972 18.6300
2025/05/16 18.9831 18.9900
2025/05/15 19.0098 19.0300
2025/05/14 18.9993 18.9900
2025/05/13 18.6920 18.7100
2025/05/12 18.5110 18.5100
2025/05/09 18.3560 18.3300
2025/05/08 18.0632 18.1500
2025/05/07 17.9299 17.9000
2025/05/06 17.9154 17.9700
2025/05/05 17.9406 17.8300
日期 淨值 市價
2025/05/02 18.0837 18.0400
2025/04/30 17.7891 17.8300
2025/04/29 17.9140 17.7800
2025/04/28 17.7844 17.7800
2025/04/25 17.7025 17.7200
2025/04/24 17.2543 17.2900
2025/04/23 17.5071 17.4400
2025/04/22 16.6913 16.9500
2025/04/21 16.9669 17.0100
2025/04/18 17.2486 17.2600
2025/04/17 17.1649 17.2300
2025/04/16 17.3456 17.4100
2025/04/15 17.6771 17.7000
2025/04/14 17.4906 17.4700
2025/04/11 17.4682 17.4000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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