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富邦存股雙十N〈020001.TW〉
富邦存股雙十N(020001.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 12.3300(台幣) 0.0300 0.24 13.1500 9.5400
淨值(2025/05/20) 12.3341(台幣) 0.0409 0.33 13.1668 9.5302
日 至 說明
富邦存股雙十N(020001.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 12.3341 12.3300
2025/05/19 12.2932 12.3000
2025/05/16 12.5077 12.4700
2025/05/15 12.3099 12.3000
2025/05/14 12.2099 12.1900
2025/05/13 12.0109 11.9900
2025/05/12 11.7879 11.7600
2025/05/09 11.6629 11.6400
2025/05/08 11.5430 11.5400
2025/05/07 11.4368 11.4500
2025/05/06 11.4644 11.4500
2025/05/05 11.3685 11.3800
2025/05/02 11.5316 11.5000
2025/04/30 11.3342 11.3700
2025/04/29 11.4018 11.3700
日期 淨值 市價
2025/04/28 11.2756 11.2800
2025/04/25 11.2012 11.2100
2025/04/24 10.9681 11.0000
2025/04/23 11.0623 11.0400
2025/04/22 10.6048 10.6500
2025/04/21 10.8224 10.8500
2025/04/18 10.9991 11.0000
2025/04/17 10.9708 11.0000
2025/04/16 10.9922 11.0500
2025/04/15 11.2112 11.0900
2025/04/14 11.0201 11.1300
2025/04/11 10.8698 10.7700
2025/04/10 10.4733 10.4700
2025/04/09 9.5302 9.5400
2025/04/08 10.2540 10.2900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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