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中信美國創新科技〈009801.TW〉
中信美國創新科技(009801.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/21) 8.7900(台幣) -0.0800 -0.90 10.0900 8.4400
淨值(2025/03/20) 8.7800(台幣) -0.0300 -0.34 10.0400 8.4200
日 至 說明
中信美國創新科技(009801.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/20 8.7800 8.8700
2025/03/19 8.8100 8.6900
2025/03/18 8.6700 8.8200
2025/03/17 8.8600 8.7900
2025/03/14 8.8500 8.6700
2025/03/13 8.5700 8.6900
2025/03/12 8.7400 8.5400
2025/03/11 8.5000 8.4400
2025/03/10 8.4200 8.7600
2025/03/07 8.7900 8.8000
2025/03/06 8.7100 9.0400
2025/03/05 9.0500 8.9800
2025/03/04 8.9200 8.9700
2025/03/03 8.9100 9.2600
2025/02/27 9.0600 9.4700
日期 淨值 市價
2025/02/26 9.4400 9.3600
2025/02/25 9.2600 9.4400
2025/02/24 9.4000 9.6900
2025/02/21 9.6000 9.9200
2025/02/20 9.9200 9.9800
2025/02/19 9.9800 10.0600
2025/02/18 10.0400 10.0900
2025/02/17 N/A 10.0600
2025/02/14 10.0400 10.0000
2025/02/13 10.0100 9.9600
2025/02/12 9.9200 9.9700
2025/02/11 9.9600 10.0000
2025/02/10 10.0100 N/A
2025/02/07 9.9900 N/A
2025/02/06 10.0000 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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