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中信NASDAQ〈009800.TW〉
中信NASDAQ(009800.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/21) 9.0800(台幣) -0.0800 -0.87 10.2200 8.9600
淨值(2025/03/20) 9.0700(台幣) -0.0400 -0.44 10.1700 8.8600
日 至 說明
中信NASDAQ(009800.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/20 9.0700 9.1600
2025/03/19 9.1100 9.0000
2025/03/18 8.9900 9.1100
2025/03/17 9.1400 9.0300
2025/03/14 9.0800 8.9600
2025/03/13 8.8600 8.9700
2025/03/12 9.0200 8.9600
2025/03/11 8.9100 8.9900
2025/03/10 8.9400 9.2300
2025/03/07 9.2700 9.2700
2025/03/06 9.2100 9.4600
2025/03/05 9.4500 9.4100
2025/03/04 9.3600 9.4800
2025/03/03 9.4000 9.6500
2025/02/27 9.4200 9.7400
日期 淨值 市價
2025/02/26 9.6900 9.7500
2025/02/25 9.6700 9.8100
2025/02/24 9.7800 9.9800
2025/02/21 9.9100 10.1300
2025/02/20 10.1300 10.1400
2025/02/19 10.1700 10.1900
2025/02/18 10.1700 10.2200
2025/02/17 N/A 10.2000
2025/02/14 10.1500 10.1100
2025/02/13 10.1100 10.0200
2025/02/12 9.9800 9.9700
2025/02/11 9.9600 9.9800
2025/02/10 9.9900 N/A
2025/02/07 9.9700 N/A
2025/02/06 10.0000 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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