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野村美國研發龍頭〈00971.TW〉
野村美國研發龍頭(00971.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/18) 15.3200(台幣) 0.0600 0.39 15.2100 14.6100
淨值(2025/02/14) 15.2100(台幣) 0.0000 0.00 15.3000 14.5300
日 至 說明
野村美國研發龍頭(00971.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 15.2100 15.2100
2025/02/13 15.2100 15.1000
2025/02/12 15.1100 15.0900
2025/02/11 15.0800 15.1000
2025/02/10 15.1600 15.0600
2025/02/07 14.9700 15.1000
2025/02/06 15.1600 15.0800
2025/02/05 15.0500 14.9900
2025/02/04 15.1200 14.9000
2025/02/03 14.9200 14.9300
2025/01/22 15.3000 15.1600
2025/01/21 15.0600 14.9500
2025/01/20 N/A 14.9400
2025/01/17 14.9900 14.8400
2025/01/16 14.7800 14.9000
日期 淨值 市價
2025/01/15 14.9400 14.6100
2025/01/14 14.5300 14.7800
2025/01/13 14.6800 14.6400
2025/01/10 14.6300 14.8300
2025/01/09 N/A 14.9400
2025/01/08 14.8200 N/A
2025/01/07 14.7400 N/A
2025/01/06 14.9700 N/A
2025/01/03 15.0100 N/A
2025/01/02 15.0000 N/A
2024/12/31 15.0000 N/A
2024/12/30 15.0000 N/A
2024/12/27 15.0000 N/A
2024/12/26 15.0000 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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