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台新日本半導體〈00951.TW〉
台新日本半導體(00951.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/09) 8.0700(台幣) -0.1600 -1.94 9.8700 8.2300
淨值(2024/09/06) 8.2500(台幣) -0.0800 -0.96 10.0100 7.9400
日 至 說明
台新日本半導體(00951.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/06 8.2500 8.2300
2024/09/05 8.3300 8.4000
2024/09/04 8.4600 8.5600
2024/09/03 9.0900 9.0700
2024/09/02 9.2100 9.2300
2024/08/30 9.3300 9.2600
2024/08/29 9.1700 9.1200
2024/08/28 9.2700 9.1800
2024/08/27 9.1000 9.0500
2024/08/26 9.2200 9.2000
2024/08/23 9.3200 9.2800
2024/08/22 9.4500 9.4200
2024/08/21 9.3800 9.3600
2024/08/20 9.4700 9.4600
2024/08/19 9.4000 9.4000
日期 淨值 市價
2024/08/16 9.5100 9.4300
2024/08/15 9.1400 9.1300
2024/08/14 8.9900 8.9400
2024/08/13 8.8800 8.8000
2024/08/12 N/A 8.6300
2024/08/09 8.5000 8.5400
2024/08/08 8.6200 8.6700
2024/08/07 8.8000 8.9300
2024/08/06 8.7200 8.6700
2024/08/05 7.9400 8.5500
2024/08/02 9.0100 9.1300
2024/08/01 9.8500 9.8700
2024/07/31 9.8300 9.4500
2024/07/30 9.2600 9.2400
2024/07/29 9.3900 9.3400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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