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復華日本龍頭〈00949.TW〉
復華日本龍頭(00949.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/14) 15.5500(台幣) -0.1800 -1.14 16.7400 13.1600
淨值(2025/05/14) 15.5500(台幣) -0.1100 -0.70 16.7000 12.8400
日 至 說明
復華日本龍頭(00949.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 15.5500 15.5500
2025/05/13 15.6600 15.7300
2025/05/12 15.3600 15.5400
2025/05/09 15.5600 15.5300
2025/05/08 15.5100 15.6100
2025/05/07 15.7100 15.7500
2025/05/06 N/A 15.7200
2025/05/05 N/A 15.3100
2025/05/02 15.7800 16.0900
2025/04/30 16.4600 16.4900
2025/04/29 N/A 16.6800
2025/04/28 16.5400 16.5800
2025/04/25 16.3700 16.3100
2025/04/24 16.1600 16.0800
2025/04/23 16.0400 15.9200
日期 淨值 市價
2025/04/22 15.6800 15.6600
2025/04/21 15.5900 15.5900
2025/04/18 15.7800 15.7700
2025/04/17 15.4900 15.4700
2025/04/16 15.3400 15.1900
2025/04/15 15.3400 15.3900
2025/04/14 15.0800 15.1900
2025/04/11 15.0200 14.9900
2025/04/10 15.4400 15.3800
2025/04/09 14.1500 14.1300
2025/04/08 14.5600 14.5000
2025/04/07 13.8000 13.9700
2025/04/02 15.9200 15.9100
2025/04/01 15.9200 15.9300
2025/03/31 15.9200 15.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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