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中信上游半導體〈00941.TW〉
中信上游半導體(00941.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/01) 13.6700(台幣) -0.3500 -2.50 16.8600 13.5500
淨值(2024/10/30) 13.9300(台幣) -0.1000 -0.71 16.3700 13.5600
日 至 說明
中信上游半導體(00941.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/30 13.9300 14.0200
2024/10/29 14.0300 13.8700
2024/10/28 13.8900 13.9700
2024/10/25 13.9100 13.9000
2024/10/24 13.9000 13.9600
2024/10/23 13.8900 13.9700
2024/10/22 14.0100 13.9900
2024/10/21 14.0900 14.1300
2024/10/18 14.1800 14.0900
2024/10/17 14.1200 14.1600
2024/10/16 14.2100 14.4200
2024/10/15 14.4700 15.0600
2024/10/14 15.0800 14.8200
2024/10/11 14.9300 14.7600
2024/10/09 14.9200 14.6700
日期 淨值 市價
2024/10/08 14.7400 14.6600
2024/10/07 14.7300 14.7300
2024/10/04 14.6700 14.5800
2024/10/01 14.6400 14.7700
2024/09/30 14.7200 14.7500
2024/09/27 15.0500 14.8900
2024/09/26 14.9300 14.7700
2024/09/25 14.4800 14.4200
2024/09/24 14.4800 14.3800
2024/09/23 14.4000 14.4300
2024/09/20 14.3200 14.4100
2024/09/19 14.3900 14.2300
2024/09/18 14.0400 14.0900
2024/09/16 14.1300 14.1200
2024/09/13 14.1800 14.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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