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凱基全球菁英55ETF基金〈00926.TW〉
凱基全球菁英55ETF基金(00926.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/12/01) 16.4600(台幣) -0.0100 -0.06 16.7100 15.0400
淨值(2023/11/30) 16.4400(台幣) -0.0100 -0.06 16.8000 14.9800
日 至 說明
凱基全球菁英55ETF基金(00926.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/11/30 16.4400 16.4700
2023/11/29 16.4500 16.5400
2023/11/28 16.6800 16.5700
2023/11/27 16.6600 16.6300
2023/11/24 16.7400 16.7100
2023/11/23 N/A 16.6800
2023/11/22 16.7300 16.5900
2023/11/21 16.5300 16.5900
2023/11/20 16.7100 16.5100
2023/11/17 16.6400 16.6000
2023/11/16 16.6800 16.6200
2023/11/15 16.7300 16.6700
2023/11/14 16.8000 16.4700
2023/11/13 16.5100 16.4000
2023/11/10 16.5200 16.2000
日期 淨值 市價
2023/11/09 16.1900 16.2900
2023/11/08 16.3500 16.2100
2023/11/07 16.2600 16.0800
2023/11/06 16.1400 16.0500
2023/11/03 16.1700 15.9700
2023/11/02 16.0600 15.8000
2023/11/01 15.8700 15.5900
2023/10/31 15.6200 15.5100
2023/10/30 15.5600 15.4300
2023/10/27 15.3900 15.5200
2023/10/26 15.4200 15.5800
2023/10/25 15.7400 15.9000
2023/10/24 15.9900 15.8900
2023/10/23 15.8900 15.8800
2023/10/20 15.8500 16.0100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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