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復華S&P500成長〈00924.TW〉
復華S&P500成長(00924.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/19) 22.9900(台幣) -0.0600 -0.26 23.8800 16.2700
淨值(2024/07/18) 22.8100(台幣) -0.1400 -0.61 23.8800 16.2100
日 至 說明
復華S&P500成長(00924.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/18 22.8100 23.0500
2024/07/17 22.9500 23.6100
2024/07/16 23.6100 23.7200
2024/07/15 23.5800 23.6100
2024/07/12 23.4900 23.3700
2024/07/11 23.3400 23.8800
2024/07/10 23.8800 23.6900
2024/07/09 23.5900 23.6600
2024/07/08 23.5100 23.4600
2024/07/05 23.4700 23.4100
2024/07/04 N/A 23.3900
2024/07/03 23.3800 23.2200
2024/07/02 23.1600 22.9000
2024/07/01 22.9100 22.7900
2024/06/28 22.6500 22.9500
日期 淨值 市價
2024/06/27 22.9000 22.8200
2024/06/26 22.8600 22.7600
2024/06/25 22.6600 22.4300
2024/06/24 22.3400 22.5800
2024/06/21 22.5700 22.6400
2024/06/20 22.6000 22.8900
2024/06/19 N/A 22.8300
2024/06/18 22.8100 22.8200
2024/06/17 22.7400 22.5600
2024/06/14 22.5000 22.4800
2024/06/13 22.4500 22.3700
2024/06/12 22.3400 22.0300
2024/06/11 22.0100 21.8100
2024/06/07 21.6400 21.6800
2024/06/06 21.6700 21.6700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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