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群益台ESG低碳50〈00923.TW〉
群益台ESG低碳50(00923.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/21) 18.1000(台幣) -0.2200 -1.20 24.4600 16.4600
淨值(2025/04/21) 18.1500(台幣) -0.1900 -1.04 24.5000 16.5100
日 至 說明
群益台ESG低碳50(00923.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/21 18.1500 18.1000
2025/04/18 18.3400 18.3200
2025/04/17 18.2700 18.2800
2025/04/16 18.4400 18.4100
2025/04/15 18.7400 18.6800
2025/04/14 18.5600 18.5200
2025/04/11 18.6600 18.5300
2025/04/10 18.0500 18.1000
2025/04/09 16.5100 16.4600
2025/04/08 17.4300 17.3800
2025/04/07 17.9900 17.9600
2025/04/02 19.9400 19.9500
2025/04/01 20.0200 19.9900
2025/03/31 19.4600 19.6500
2025/03/28 20.2400 20.2800
日期 淨值 市價
2025/03/27 20.5100 20.5200
2025/03/26 20.8200 20.8400
2025/03/25 20.8500 20.8500
2025/03/24 20.6400 20.6300
2025/03/21 20.7100 20.6800
2025/03/20 20.8000 20.8100
2025/03/19 20.3900 20.5100
2025/03/18 20.6800 20.7000
2025/03/17 20.4300 20.4900
2025/03/14 20.3000 20.3500
2025/03/13 20.3200 20.4300
2025/03/12 20.6000 20.5500
2025/03/11 20.4000 20.4700
2025/03/10 20.7200 20.7900
2025/03/07 20.8700 20.9100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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