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群益台ESG低碳50〈00923.TW〉
群益台ESG低碳50(00923.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/19) 22.7600(台幣) -0.4300 -1.85 24.4600 15.3000
淨值(2024/07/19) 22.6600(台幣) -0.4900 -2.12 24.5000 15.3000
日 至 說明
群益台ESG低碳50(00923.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/19 22.6600 22.7600
2024/07/18 23.1500 23.1900
2024/07/17 23.6000 23.6600
2024/07/16 23.8800 23.9500
2024/07/15 23.8300 23.8700
2024/07/12 23.8500 23.8700
2024/07/11 24.5000 24.4600
2024/07/10 24.0900 24.1000
2024/07/09 24.0700 24.0600
2024/07/08 23.8700 23.8900
2024/07/05 23.4000 23.4000
2024/07/04 23.3900 23.4000
2024/07/03 23.0000 22.9600
2024/07/02 22.6900 22.6800
2024/07/01 22.9100 22.8900
日期 淨值 市價
2024/06/28 22.8200 22.8700
2024/06/27 22.7100 22.6900
2024/06/26 22.7700 22.7500
2024/06/25 22.6400 22.6600
2024/06/24 22.6300 22.7300
2024/06/21 23.1500 23.2300
2024/06/20 23.3500 23.3300
2024/06/19 23.1700 23.1800
2024/06/18 22.5800 22.6300
2024/06/17 22.2400 22.2700
2024/06/14 22.2900 22.2700
2024/06/13 22.1400 22.1400
2024/06/12 21.7500 21.7600
2024/06/11 21.4200 21.4600
2024/06/07 21.3900 21.4000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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