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中國信託特選金融及數據ETF基金〈00917.TW〉
中國信託特選金融及數據ETF基金(00917.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/03/31) 14.5500(台幣) 0.0300 0.21 15.9300 13.3600
淨值(2023/03/30) 14.5400(台幣) 0.0200 0.14 16.0000 13.3800
日 至 說明
中國信託特選金融及數據ETF基金(00917.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/03/30 14.5400 14.5200
2023/03/29 14.5200 14.3800
2023/03/28 14.2900 14.2700
2023/03/27 14.2600 14.1700
2023/03/24 14.0900 14.2100
2023/03/23 14.1800 14.3600
2023/03/22 14.3200 14.5800
2023/03/21 14.6000 14.2700
2023/03/20 14.2600 14.2200
2023/03/17 14.1900 14.5500
2023/03/16 14.5300 14.4100
2023/03/15 14.3200 14.6000
2023/03/14 14.6300 14.3600
2023/03/13 14.3500 14.8600
2023/03/10 14.7200 14.9200
日期 淨值 市價
2023/03/09 14.9700 15.4200
2023/03/08 15.4400 15.4400
2023/03/07 15.4100 15.7200
2023/03/06 15.7300 15.6800
2023/03/03 15.7600 15.4900
2023/03/02 15.5300 15.5100
2023/03/01 15.5600 15.6000
2023/02/24 15.5000 15.5200
2023/02/23 15.5200 15.5200
2023/02/22 15.5700 15.6300
2023/02/21 15.5900 15.8000
2023/02/20 N/A 15.8400
2023/02/17 15.8500 15.7600
2023/02/16 15.7900 15.9300
2023/02/15 16.0000 15.8900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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