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中信特選金融〈00917.TW〉
中信特選金融(00917.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/14) 23.4700(台幣) 0.2600 1.12 24.3200 16.8200
淨值(2025/01/13) 23.3200(台幣) 0.1800 0.78 24.2200 16.8800
日 至 說明
中信特選金融(00917.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/13 23.3200 23.2100
2025/01/10 23.1400 23.6600
2025/01/09 N/A 23.6900
2025/01/08 23.6200 23.5500
2025/01/07 23.4000 23.5600
2025/01/06 23.5800 23.6600
2025/01/03 23.6000 23.5300
2025/01/02 23.4400 23.5200
2024/12/31 23.4100 23.4000
2024/12/30 23.3900 23.5200
2024/12/27 23.5200 23.6400
2024/12/26 23.6700 23.6300
2024/12/25 N/A 23.6400
2024/12/24 23.6100 23.4000
2024/12/23 23.3500 23.3100
日期 淨值 市價
2024/12/20 23.2200 22.9700
2024/12/19 22.9800 23.1100
2024/12/18 22.9000 23.7100
2024/12/17 23.5800 23.8300
2024/12/16 23.7900 23.8500
2024/12/13 23.7500 23.9400
2024/12/12 23.9300 23.9800
2024/12/11 23.9600 23.9200
2024/12/10 23.8500 23.9400
2024/12/09 23.8900 24.0900
2024/12/06 23.9900 24.0100
2024/12/05 24.0200 23.9600
2024/12/04 23.9100 24.0200
2024/12/03 24.0500 24.2300
2024/12/02 24.1300 24.3200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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