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中國信託特選金融及數據ETF基金〈00917.TW〉
中國信託特選金融及數據ETF基金(00917.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/11/28) 16.1300(台幣) -0.0600 -0.37 16.6300 14.1700
淨值(2023/11/27) 16.2300(台幣) -0.0500 -0.31 16.6400 14.0900
日 至 說明
中國信託特選金融及數據ETF基金(00917.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/11/27 16.2300 16.1900
2023/11/24 16.2800 16.2000
2023/11/23 N/A 16.1800
2023/11/22 16.2200 16.1100
2023/11/21 16.1100 16.1200
2023/11/20 16.2600 16.1600
2023/11/17 16.2800 16.1500
2023/11/16 16.2500 16.1600
2023/11/15 16.3000 16.0900
2023/11/14 16.1900 15.7300
2023/11/13 15.8000 15.7200
2023/11/10 15.8000 15.6300
2023/11/09 15.6500 15.6300
2023/11/08 15.6900 15.5900
2023/11/07 15.6400 15.6000
日期 淨值 市價
2023/11/06 15.6600 15.6200
2023/11/03 15.7000 15.4100
2023/11/02 15.4500 14.9900
2023/11/01 15.0700 14.9700
2023/10/31 15.0000 14.8200
2023/10/30 14.8700 14.7000
2023/10/27 14.7100 14.9800
2023/10/26 15.0100 14.9100
2023/10/25 14.9200 14.9700
2023/10/24 14.9900 15.0600
2023/10/23 15.0700 15.2000
2023/10/20 15.1800 15.3900
2023/10/19 15.3900 15.4900
2023/10/18 15.5500 15.7800
2023/10/17 15.8300 15.7100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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