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國泰全球品牌50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00916.TW〉
國泰全球品牌50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00916.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/25) 15.0900(台幣) -0.0800 -0.53 15.3700 14.2900
淨值(2022/11/23) 15.2200(台幣) 0.1600 1.06 15.6900 14.2400
日 至 說明
國泰全球品牌50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00916.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/23 15.2200 15.0800
2022/11/22 15.0600 14.9000
2022/11/21 14.9100 14.9400
2022/11/18 15.0200 14.9700
2022/11/17 15.0000 15.0200
2022/11/16 15.0000 15.0700
2022/11/15 15.0600 14.9900
2022/11/14 14.9400 14.9900
2022/11/11 15.2500 15.0000
2022/11/10 15.2100 14.3400
2022/11/09 14.3200 14.6100
2022/11/08 14.7000 14.6000
2022/11/07 14.6500 14.5400
2022/11/04 14.5600 14.4800
2022/11/03 14.3800 14.7800
日期 淨值 市價
2022/11/02 14.6700 15.1700
2022/11/01 15.1300 15.3500
2022/10/31 15.2800 15.3700
2022/10/28 15.3900 14.8400
2022/10/27 15.0300 15.2800
2022/10/26 15.3800 15.3300
2022/10/25 15.6900 15.2800
2022/10/24 15.3700 15.1500
2022/10/21 15.1800 14.7600
2022/10/20 14.8400 14.8600
2022/10/19 14.8900 15.0000
2022/10/18 14.9700 15.0100
2022/10/17 14.8100 14.4000
2022/10/14 14.3000 14.6400
2022/10/13 14.6000 14.2900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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