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國泰全球品牌50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00916.TW〉
國泰全球品牌50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00916.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/12/08) 19.0200(台幣) 0.0500 0.26 19.1900 13.8400
淨值(2023/12/07) 19.1500(台幣) 0.1900 1.00 19.2700 13.7800
日 至 說明
國泰全球品牌50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00916.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/12/07 19.1500 18.9700
2023/12/06 18.9600 19.1100
2023/12/05 19.0500 18.9000
2023/12/04 18.9000 18.9900
2023/12/01 19.1000 19.0000
2023/11/30 18.9500 18.9700
2023/11/29 18.9100 18.9900
2023/11/28 19.1100 19.0300
2023/11/27 19.1000 19.0200
2023/11/24 19.1200 19.1200
2023/11/23 N/A 19.1000
2023/11/22 19.1100 18.9100
2023/11/21 18.9100 18.9500
2023/11/20 19.1100 18.8800
2023/11/17 19.0700 19.0700
日期 淨值 市價
2023/11/16 19.1800 19.1200
2023/11/15 19.2300 19.1900
2023/11/14 19.2700 18.9000
2023/11/13 18.9500 18.8600
2023/11/10 18.9800 18.6400
2023/11/09 18.6400 18.7200
2023/11/08 18.7500 18.6500
2023/11/07 18.6900 18.4900
2023/11/06 18.5000 18.3800
2023/11/03 18.4600 18.2700
2023/11/02 18.3600 18.0900
2023/11/01 18.1000 17.8500
2023/10/31 17.8000 17.6400
2023/10/30 17.7200 17.5500
2023/10/27 17.4600 17.5900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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