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國泰全球智能電動車ETF基金〈00893.TW〉
國泰全球智能電動車ETF基金(00893.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/09/23) 12.4500(台幣) -0.2900 -2.28 18.2900 12.2000
淨值(2022/09/22) 12.3900(台幣) -0.3600 -2.82 18.2800 12.1900
日 至 說明
國泰全球智能電動車ETF基金(00893.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/09/22 12.3900 12.7400
2022/09/21 12.7500 12.9500
2022/09/20 12.9300 13.1200
2022/09/19 13.0300 12.8800
2022/09/16 12.8400 12.8800
2022/09/15 12.9000 13.0300
2022/09/14 13.0500 12.9800
2022/09/13 12.9800 13.4800
2022/09/12 13.4700 13.3100
2022/09/08 13.0000 12.8900
2022/09/07 12.8500 12.6400
2022/09/06 12.5500 12.6800
2022/09/05 N/A 12.6500
2022/09/02 12.5900 12.8000
2022/09/01 12.7400 12.8700
日期 淨值 市價
2022/08/31 13.0500 13.3200
2022/08/30 13.2500 13.4700
2022/08/29 13.3700 13.4500
2022/08/26 13.5500 14.0400
2022/08/25 14.1000 13.7900
2022/08/24 13.8300 13.7600
2022/08/23 13.8400 13.8100
2022/08/22 13.8000 14.0300
2022/08/19 14.0800 14.3900
2022/08/18 14.5100 14.3500
2022/08/17 14.4000 14.6000
2022/08/16 14.5900 14.6300
2022/08/15 14.6800 14.5300
2022/08/12 14.5400 14.2100
2022/08/11 14.2300 14.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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