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富邦台灣半導體〈00892.TW〉
富邦台灣半導體(00892.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/11) 17.6400(台幣) 0.2900 1.67 18.9500 12.2600
淨值(2024/10/11) 17.7700(台幣) 0.3600 2.07 19.0500 12.2800
日 至 說明
富邦台灣半導體(00892.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/11 17.7700 17.6400
2024/10/09 17.4100 17.3500
2024/10/08 17.2200 17.0700
2024/10/07 17.2400 17.1600
2024/10/04 16.8500 16.7600
2024/10/01 16.8000 16.7100
2024/09/30 16.6300 16.7000
2024/09/27 17.1900 17.1800
2024/09/26 17.2700 17.1900
2024/09/25 17.0500 17.0000
2024/09/24 16.5600 16.4700
2024/09/23 16.5300 16.4700
2024/09/20 16.4800 16.4400
2024/09/19 16.4400 16.3900
2024/09/18 16.1400 16.1200
日期 淨值 市價
2024/09/16 16.5000 16.4600
2024/09/13 16.6100 16.5300
2024/09/12 16.6300 16.5600
2024/09/11 15.9400 15.8800
2024/09/10 15.8500 15.8200
2024/09/09 15.9900 15.9300
2024/09/06 16.1800 16.1300
2024/09/05 16.0000 15.9700
2024/09/04 16.0600 16.0200
2024/09/03 16.8700 16.8400
2024/09/02 17.0600 17.0100
2024/08/30 17.1800 17.1000
2024/08/29 17.1700 17.1200
2024/08/28 17.1600 17.1200
2024/08/27 17.0800 17.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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